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| 建车B(200054) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 51,441.48 | 30,800.33 | 35,707.45 | 28,631.45 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 27,049.53 | -- | 30,433.14 | 26,043.09 | |
| 应收票据 | 1,490.79 | 3,774.11 | 5,063.72 | 5,519.67 | |
| 应收账款 | 25,558.74 | 23,319.53 | 25,369.42 | 20,523.42 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,089.19 | 2,873.15 | 1,723.33 | 1,824.34 | |
| 其他应收款(合计) | 857.99 | -- | 16,414.34 | 5,994.82 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 857.99 | 19,449.09 | 16,414.34 | 5,994.82 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 20,120.70 | 15,797.73 | 15,414.43 | 17,243.92 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 173.41 | 96.31 | 129.18 | 424.84 | |
| 流动资产合计 | 100,732.31 | 96,110.25 | 99,821.87 | 80,162.46 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 8,317.81 | 8,229.09 | 8,119.78 | 8,057.47 | |
| 投资性房地产 | 11,532.60 | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 243.88 | -- | 1,309.74 | 4,979.01 | |
| 在建工程 | 243.88 | 243.88 | 1,309.74 | 4,979.01 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 32,584.39 | -- | 42,383.26 | 38,873.46 | |
| 固定资产净额 | 32,584.39 | 41,777.37 | 42,383.26 | 38,873.46 | |
| 固定资产清理 | -- | 0.36 | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 1,169.63 | 2,772.26 | 2,790.52 | 2,808.78 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 247.16 | 283.52 | 319.88 | 356.25 | |
| 递延所得税资产 | 181.69 | 181.96 | 178.44 | 181.96 | |
| 其他非流动资产 | 924.02 | 2,431.72 | 1,678.73 | 1,047.85 | |
| 非流动资产合计 | 55,201.18 | 55,920.16 | 56,780.35 | 56,304.79 | |
| 资产总计 | 155,933.49 | 152,030.42 | 156,602.22 | 136,467.25 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 22,450.00 | 18,200.00 | 21,200.00 | 26,500.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 91,192.85 | -- | 96,115.80 | 71,145.72 | |
| 应付票据 | 71,856.00 | 71,856.00 | 74,856.12 | 63,428.00 | |
| 应付账款 | 19,336.85 | 18,816.21 | 21,259.68 | 7,717.72 | |
| 预收款项 | 912.61 | 281.37 | 315.82 | 395.53 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 262.98 | 458.44 | 211.56 | 275.12 | |
| 应交税费 | 1,616.32 | 1,723.41 | 1,958.72 | 1,763.27 | |
| 其他应付款(合计) | 4,069.39 | -- | 1,333.53 | 1,502.82 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 4,069.39 | 4,978.62 | 1,333.53 | 1,502.82 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,610.00 | 1,110.00 | 1,110.00 | 1,550.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 124,114.15 | 117,424.05 | 122,245.43 | 103,132.45 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 4,859.00 | 7,589.00 | 7,789.00 | 7,199.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 4,859.00 | 7,589.00 | 7,789.00 | 7,199.00 | |
| 负债合计 | 128,973.15 | 125,013.05 | 130,034.43 | 110,331.45 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 11,937.50 | 11,937.50 | 11,937.50 | 11,937.50 | |
| 资本公积 | 95,856.53 | 95,857.51 | 95,857.51 | 95,857.51 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 0.98 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 12,568.60 | 12,568.60 | 12,568.60 | 12,568.60 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -93,525.30 | -93,470.31 | -93,901.72 | -94,312.05 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 26,838.31 | 26,893.30 | 26,461.89 | 26,051.56 | |
| 少数股东权益 | 122.03 | 124.07 | 105.90 | 84.24 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 26,960.34 | 27,017.37 | 26,567.79 | 26,135.80 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 155,933.49 | 152,030.42 | 156,602.22 | 136,467.25 | |
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