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| 建车B(200054) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 35,190.40 | 31,219.73 | 30,600.94 | 24,407.50 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 30,296.43 | 31,174.19 | 34,471.28 | 34,641.11 | |
| 应收票据 | 2,802.24 | 5,072.50 | 3,329.37 | 5,647.59 | |
| 应收账款 | 27,494.19 | 26,101.69 | 31,141.92 | 28,993.52 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,579.77 | 1,490.15 | 1,426.21 | 965.95 | |
| 其他应收款(合计) | 241.44 | 1,235.88 | 1,528.77 | 1,541.18 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 241.44 | 1,235.88 | 1,528.77 | 1,541.18 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 17,756.68 | 18,387.46 | 19,009.76 | 18,200.72 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 429.27 | 435.36 | 586.67 | 206.14 | |
| 流动资产合计 | 85,493.99 | 83,942.77 | 87,623.64 | 79,962.60 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 18,720.81 | 10,476.10 | 10,412.76 | 8,214.19 | |
| 投资性房地产 | 4,569.90 | 5,375.97 | 5,441.35 | 10,947.64 | |
| 在建工程(合计) | -- | 508.17 | 503.26 | 480.02 | |
| 在建工程 | -- | 508.17 | 503.26 | 480.02 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 34,186.39 | 35,050.79 | 36,411.95 | 32,600.18 | |
| 固定资产净额 | 34,186.39 | 35,050.79 | 36,411.95 | 32,600.18 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,348.12 | 1,611.99 | 1,616.53 | 1,130.59 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 191.28 | 222.35 | 91.10 | 111.93 | |
| 递延所得税资产 | 485.01 | 183.17 | 183.17 | 183.17 | |
| 其他非流动资产 | 181.55 | 483.68 | 390.15 | 479.48 | |
| 非流动资产合计 | 60,683.07 | 53,912.22 | 55,050.27 | 54,147.21 | |
| 资产总计 | 146,177.06 | 137,854.98 | 142,673.92 | 134,109.80 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 26,200.00 | 26,200.00 | 26,200.00 | 26,200.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 86,535.88 | 69,260.79 | 74,157.90 | 71,605.66 | |
| 应付票据 | 62,756.30 | -- | 47,227.80 | 43,997.80 | |
| 应付账款 | 23,779.58 | -- | 26,930.10 | 27,607.86 | |
| 预收款项 | 198.20 | 168.70 | 230.07 | 140.39 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 315.57 | 321.32 | 409.89 | 432.21 | |
| 应交税费 | 1,948.42 | 1,617.90 | 1,531.61 | 2,002.79 | |
| 其他应付款(合计) | 1,498.84 | 4,811.31 | 3,991.96 | 2,315.45 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,498.84 | 4,811.31 | 3,991.96 | 2,315.45 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 150.00 | 750.00 | 1,269.00 | 2,779.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 116,846.91 | 103,130.03 | 107,790.44 | 105,475.49 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | 150.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | -- | -- | -- | 150.00 | |
| 负债合计 | 116,846.91 | 103,130.03 | 107,790.44 | 105,625.49 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 11,937.50 | 11,937.50 | 11,937.50 | 11,937.50 | |
| 资本公积 | 95,856.53 | 95,857.51 | 95,857.51 | 95,857.51 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 0.98 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 12,568.60 | 12,568.60 | 12,568.60 | 12,568.60 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -91,033.46 | -85,638.65 | -85,480.14 | -92,082.21 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 29,330.15 | 34,724.96 | 34,883.47 | 28,281.40 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | 202.91 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 29,330.15 | 34,724.96 | 34,883.47 | 28,484.31 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 146,177.06 | 137,854.98 | 142,673.92 | 134,109.80 | |
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