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| 方大B(200055) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 128,756.38 | 109,082.15 | 124,613.12 | 105,034.80 | |
| 交易性金融资产 | 2,513.52 | 3,030.00 | 13,249.37 | 5,120.56 | |
| 衍生金融资产 | 106.96 | 445.45 | 509.65 | 752.09 | |
| 应收票据及应收账款 | 72,283.17 | 65,475.88 | 56,434.27 | 63,396.08 | |
| 应收票据 | 16,637.79 | 15,276.74 | 11,792.98 | 18,114.96 | |
| 应收账款 | 55,645.38 | 50,199.13 | 44,641.29 | 45,281.12 | |
| 应收款项融资 | 426.35 | 156.77 | 2,379.81 | 1,350.00 | |
| 预付款项 | 2,302.25 | 2,170.91 | 2,412.61 | 1,583.95 | |
| 其他应收款(合计) | 16,509.34 | 17,479.54 | 16,859.93 | 16,442.24 | |
| 应收利息 | -- | 417.03 | 160.17 | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 16,509.34 | -- | 16,699.76 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 73,328.09 | 75,312.64 | 77,469.43 | 81,843.81 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | 8,214.71 | 9,108.22 | 11,765.42 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 26,478.65 | 24,923.33 | 23,525.99 | 24,872.42 | |
| 流动资产合计 | 500,999.48 | 477,404.67 | 492,855.70 | 454,249.46 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 5,521.89 | 5,629.22 | 5,544.95 | 5,561.68 | |
| 投资性房地产 | 576,535.24 | 574,802.50 | 564,619.41 | 564,124.05 | |
| 在建工程(合计) | 1,164.24 | 72.50 | 9,859.45 | 9,101.18 | |
| 在建工程 | 1,164.24 | -- | 9,859.45 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 66,341.43 | 66,281.03 | 56,644.09 | 56,071.74 | |
| 固定资产净额 | 66,341.43 | -- | 56,644.09 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 3,144.09 | 2,589.23 | 2,576.50 | 668.12 | |
| 无形资产 | 7,519.97 | 7,596.85 | 7,654.10 | 7,669.72 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 538.88 | 775.72 | 700.83 | 452.05 | |
| 递延所得税资产 | 21,412.37 | 18,408.55 | 18,675.81 | 18,056.36 | |
| 其他非流动资产 | 40,785.65 | 8,714.38 | 10,730.53 | 11,658.67 | |
| 非流动资产合计 | 725,134.37 | 687,120.14 | 679,265.33 | 675,616.82 | |
| 资产总计 | 1,226,133.85 | 1,164,524.81 | 1,172,121.03 | 1,129,866.27 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 128,747.44 | 111,633.92 | 117,463.12 | 81,667.66 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 219,256.88 | 190,383.83 | 181,225.96 | 174,550.75 | |
| 应付票据 | 84,944.53 | 82,747.15 | 68,429.86 | 70,468.11 | |
| 应付账款 | 134,312.35 | 107,636.68 | 112,796.10 | 104,082.64 | |
| 预收款项 | 128.05 | 225.46 | 372.64 | 494.04 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 6,907.10 | 2,854.97 | 2,687.98 | 2,600.08 | |
| 应交税费 | 6,728.06 | 3,021.42 | 3,620.38 | 3,163.60 | |
| 其他应付款(合计) | 12,690.31 | 12,568.12 | 15,852.53 | 15,941.28 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 12,690.31 | -- | 15,852.53 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 7,841.86 | 5,549.34 | 11,949.66 | 10,850.04 | |
| 其他流动负债 | 4,809.84 | 4,459.78 | 3,671.36 | 6,085.23 | |
| 流动负债合计 | 405,129.41 | 348,271.00 | 353,535.19 | 316,227.05 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 133,350.00 | 135,750.00 | 148,416.15 | 153,166.15 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 1,915.21 | 2,323.35 | 2,461.92 | 547.43 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 18,364.02 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 18,364.02 | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 634.78 | 1,074.86 | 3,000.05 | 3,199.28 | |
| 递延所得税负债 | 106,663.19 | 105,368.60 | 103,978.52 | 103,705.81 | |
| 长期递延收益 | 956.65 | 871.47 | 884.32 | 905.34 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 261,883.85 | 245,388.28 | 258,740.95 | 261,524.01 | |
| 负债合计 | 667,013.26 | 593,659.28 | 612,276.14 | 577,751.06 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 107,387.42 | 107,387.42 | 107,387.42 | 108,827.90 | |
| 资本公积 | 1,145.96 | 12,221.10 | 12,221.14 | 1,145.96 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | 4,274.85 | |
| 其他综合收益 | 3,532.59 | 4,112.16 | 207.67 | 289.09 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 7,932.49 | -- | -- | 10,678.34 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 432,405.53 | 437,044.77 | 430,490.81 | 429,015.90 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 552,403.99 | 560,765.46 | 550,307.04 | 545,682.34 | |
| 少数股东权益 | 6,716.60 | 10,100.07 | 9,537.85 | 6,432.88 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 559,120.59 | 570,865.53 | 559,844.89 | 552,115.22 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,226,133.85 | 1,164,524.81 | 1,172,121.03 | 1,129,866.27 | |
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