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| 深赛格B(200058) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 45,313.25 | 41,393.95 | 57,916.65 | 51,365.00 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 1,094.24 | 1,743.32 | 1,445.81 | 856.18 | |
| 应收票据 | 20.00 | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 1,074.24 | 1,743.32 | 1,445.81 | 856.18 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,798.30 | 3,445.07 | 3,909.57 | 3,232.69 | |
| 其他应收款(合计) | 1,823.12 | 1,684.09 | 1,859.76 | 1,537.81 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | 42.65 | |
| 其他应收款 | 1,823.12 | 1,684.09 | 1,859.76 | 1,495.16 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 271.51 | 309.19 | 224.43 | 112.50 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 34,620.04 | 38,590.00 | 21,414.00 | 30,400.00 | |
| 流动资产合计 | 86,920.47 | 87,165.63 | 86,770.23 | 87,504.20 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | 13,555.72 | 7,583.07 | 6,782.60 | 6,014.39 | |
| 可供出售金融资产 | 65.17 | 69.06 | 68.21 | 59.89 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 13,310.54 | 13,595.37 | 13,252.52 | 13,444.03 | |
| 投资性房地产 | 50,016.49 | 50,482.67 | 50,940.09 | 51,415.27 | |
| 在建工程(合计) | 18.51 | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 18.51 | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 4,316.65 | 4,362.23 | 4,474.40 | 4,488.76 | |
| 固定资产净额 | 4,316.65 | 4,362.23 | 4,474.40 | 4,488.76 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 45.33 | 46.12 | 50.58 | 55.39 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 1,032.89 | 1,032.89 | 1,032.89 | 1,032.89 | |
| 长期待摊费用 | 3,810.12 | 3,743.89 | 3,838.03 | 3,910.16 | |
| 递延所得税资产 | 977.84 | 977.02 | 977.02 | 977.02 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 87,149.26 | 81,892.31 | 81,416.33 | 81,397.80 | |
| 资产总计 | 174,069.73 | 169,057.94 | 168,186.56 | 168,902.00 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 401.14 | 967.81 | 596.29 | 1,018.25 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 401.14 | 967.81 | 596.29 | 1,018.25 | |
| 预收款项 | 17,241.54 | 12,974.76 | 14,649.91 | 14,912.02 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,065.62 | 409.55 | 561.07 | 683.71 | |
| 应交税费 | 1,522.62 | 2,248.30 | 1,936.99 | 4,122.15 | |
| 其他应付款(合计) | 14,400.00 | 13,877.41 | 12,987.73 | 11,956.96 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 127.48 | 163.89 | 227.01 | 146.63 | |
| 其他应付款 | 14,272.52 | 13,713.52 | 12,760.72 | 11,810.33 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | 58.68 | 26.00 | -- | |
| 流动负债合计 | 34,630.92 | 30,536.51 | 30,758.00 | 32,693.09 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 236.16 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,932.77 | 1,961.46 | 1,988.97 | 2,024.21 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 32.01 | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 2,200.94 | 1,961.46 | 1,988.97 | 2,024.21 | |
| 负债合计 | 36,831.86 | 32,497.98 | 32,746.97 | 34,717.30 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 78,479.90 | 78,479.90 | 78,479.90 | 78,479.90 | |
| 资本公积 | 40,438.03 | 40,372.72 | 40,703.77 | 40,699.63 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 10,291.28 | 10,291.28 | 10,291.28 | 10,291.28 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -9,641.92 | -9,677.04 | -11,038.52 | -12,539.31 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 119,567.29 | 119,466.87 | 118,436.44 | 116,931.51 | |
| 少数股东权益 | 17,670.58 | 17,093.10 | 17,003.15 | 17,253.19 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 137,237.87 | 136,559.96 | 135,439.59 | 134,184.69 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 174,069.73 | 169,057.94 | 168,186.56 | 168,902.00 | |
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