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| 山航B退(200152) 资产负债表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 46,074.13 | 83,180.11 | 30,278.59 | 46,792.03 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 21,703.99 | 32,559.19 | 28,199.68 | 30,416.35 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 13,889.33 | 13,581.81 | 9,102.52 | 9,524.59 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 182.64 | 182.64 | 182.64 | -- | |
| 其他应收款 | 23,916.07 | 17,896.74 | 19,230.25 | 23,216.14 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 11,215.18 | 12,631.52 | 13,608.96 | 12,171.39 | |
| 划分为持有待售的资产 | 9,152.23 | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 10,880.57 | 2,027.93 | 7,568.03 | 7,799.47 | |
| 流动资产合计 | 137,014.13 | 162,059.94 | 108,170.66 | 129,919.95 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 16,790.57 | 16,809.25 | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 17,341.00 | 19,035.97 | 28,510.61 | 8,835.21 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 243,758.59 | 240,034.92 | 267,890.65 | 198,367.01 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 692,326.20 | 716,391.54 | 702,414.66 | 743,950.92 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 12,054.44 | 10,472.03 | 9,903.82 | 10,008.29 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 39,725.90 | 38,947.97 | 37,894.17 | 35,024.47 | |
| 递延所得税资产 | 47,010.46 | 45,595.24 | 44,493.37 | 42,013.46 | |
| 其他非流动资产 | 5,865.46 | 3,715.69 | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 1,074,872.63 | 1,091,002.60 | 1,091,107.28 | 1,038,199.36 | |
| 资产总计 | 1,211,886.76 | 1,253,062.54 | 1,199,277.94 | 1,168,119.32 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | 20,000.00 | 35,000.00 | |
| 交易性金融负债 | 155.97 | 107.84 | 147.34 | 254.32 | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 5,841.24 | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 89,034.57 | 105,905.93 | 110,793.83 | 119,096.05 | |
| 预收款项 | 27,805.79 | 30,487.14 | 25,510.14 | 20,496.69 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 39,342.86 | 32,852.56 | 25,521.67 | 16,716.83 | |
| 应交税费 | 8,814.12 | 22,902.71 | 11,962.88 | 13,951.37 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 1,537.91 | 3,468.50 | 441.94 | 4,150.52 | |
| 应付股利 | 1.19 | 1.19 | 10,001.19 | 1.19 | |
| 其他应付款 | 36,728.59 | 31,403.50 | 31,486.35 | 20,074.57 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 174,151.77 | 101,751.50 | 98,656.04 | 58,693.51 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 383,414.01 | 328,880.87 | 334,521.39 | 288,435.04 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 321,944.40 | 370,102.66 | 384,545.43 | 388,406.61 | |
| 应付债券 | -- | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 7,044.56 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 207,955.77 | 198,817.76 | 162,923.39 | 162,041.08 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,988.84 | 1,993.51 | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 1,727.15 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 1,764.05 | 1,800.95 | 2,499.85 | |
| 非流动负债合计 | 540,660.72 | 622,677.98 | 599,269.78 | 602,947.54 | |
| 负债合计 | 924,074.72 | 951,558.85 | 933,791.16 | 891,382.58 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | |
| 资本公积 | 7,541.04 | 7,541.04 | 7,541.04 | 7,541.04 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 5,892.32 | 5,980.53 | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 31,825.09 | 29,734.96 | 29,734.96 | 29,734.96 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 202,553.60 | 218,247.16 | 188,210.78 | 199,460.74 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 287,812.04 | 301,503.68 | 265,486.78 | 276,736.73 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 287,812.04 | 301,503.68 | 265,486.78 | 276,736.73 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,211,886.76 | 1,253,062.54 | 1,199,277.94 | 1,168,119.32 | |
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