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| 山航B(200152) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 59,733.36 | 30,419.31 | 101,102.42 | 84,096.01 | 179,961.40 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | 9.05 | 51.85 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 46,467.45 | 45,273.93 | 39,230.20 | 41,372.65 | 60,490.21 |
| 应收票据 | 1,160.00 | 1,160.00 | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 45,307.45 | 44,113.93 | 39,230.20 | 41,372.65 | 60,490.21 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 25,530.65 | 26,427.17 | 27,314.38 | 26,593.13 | 23,940.15 |
| 其他应收款(合计) | 25,275.91 | 26,013.49 | 24,837.56 | 22,528.14 | 27,588.26 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | 350.92 | 586.19 | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 25,427.29 | -- | 22,528.14 | 27,588.26 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 9,820.21 | 10,179.82 | 11,055.65 | 10,562.55 | 8,732.18 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 13,001.38 | 20,839.28 | 21,964.84 | 23,659.65 | 18,795.66 |
| 流动资产合计 | 179,828.97 | 159,152.99 | 225,505.05 | 208,821.18 | 319,559.72 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | 31,084.30 | 31,528.09 |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 660,875.31 | 533,049.93 | 486,466.06 | 479,030.10 | 419,139.62 |
| 在建工程 | -- | 533,049.93 | -- | 479,030.10 | 419,139.62 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 641,477.33 | 748,621.96 | 763,697.71 | 777,075.08 | 726,854.30 |
| 固定资产净额 | -- | 748,621.96 | -- | 777,075.08 | 726,854.30 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 11,307.83 | 11,388.30 | 11,337.07 | 11,554.19 | 11,777.11 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 45.40 | 45.40 | 45.40 | 45.40 | 45.40 |
| 长期待摊费用 | 59,085.40 | 56,390.43 | 56,500.31 | 57,364.53 | 54,159.36 |
| 递延所得税资产 | 110,274.20 | 106,116.47 | 99,929.71 | 91,423.13 | 93,833.68 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 1,558,319.92 | 1,529,376.57 | 1,497,294.14 | 1,447,576.73 | 1,337,337.57 |
| 资产总计 | 1,738,148.89 | 1,688,529.56 | 1,722,799.19 | 1,656,397.91 | 1,656,897.29 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | 70,000.00 | 88,000.00 | 58,000.00 | 18,000.00 |
| 交易性金融负债 | 105.81 | 99.10 | 12.62 | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 260,010.91 | 236,455.60 | 258,492.97 | 227,383.66 | 216,215.72 |
| 应付票据 | 15,554.90 | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 244,456.01 | 236,455.60 | -- | 227,383.66 | -- |
| 预收款项 | 69,339.36 | 61,644.00 | 48,878.81 | 78,737.17 | 70,110.76 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 39,024.14 | 30,688.53 | 28,452.08 | 54,329.44 | 48,400.61 |
| 应交税费 | 45,989.84 | 18,751.80 | 19,728.49 | 25,271.73 | 46,983.76 |
| 其他应付款(合计) | 63,467.77 | 72,573.62 | 49,340.82 | 63,549.95 | 43,873.41 |
| 应付利息 | 1,855.44 | 1,199.10 | 2,003.93 | 1,042.89 | -- |
| 应付股利 | 60.23 | 8,060.23 | 60.23 | 60.23 | -- |
| 其他应付款 | -- | 63,314.29 | -- | -- | 43,873.41 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 99,195.15 | 118,799.98 | 59,988.05 | 45,584.07 | 65,176.63 |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 577,132.98 | 609,012.63 | 552,893.85 | 552,856.01 | 508,760.88 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 84,899.80 | 91,678.99 | 183,082.97 | 188,555.66 | 178,456.66 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | 12,985.62 | 13,229.47 | 13,282.76 | 13,522.41 | 10,547.35 |
| 长期应付款(合计) | 490,422.30 | 475,604.81 | 457,379.95 | 436,821.34 | 445,694.48 |
| 长期应付款 | -- | 475,604.81 | -- | 436,821.34 | 445,694.48 |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 19,432.08 | 19,062.74 | 17,734.77 | 5,681.90 | 5,793.85 |
| 长期递延收益 | 11,607.33 | 11,534.90 | 11,711.21 | 11,827.99 | 12,326.36 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 619,347.12 | 611,110.90 | 683,191.66 | 656,409.30 | 652,818.70 |
| 负债合计 | 1,196,480.10 | 1,220,123.54 | 1,236,085.51 | 1,209,265.31 | 1,161,579.58 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 |
| 资本公积 | 7,541.04 | 7,541.04 | 7,541.04 | 7,541.04 | 7,541.04 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 48,057.67 | 46,939.88 | 51,105.22 | 14,930.05 | 16,192.20 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 50,400.00 | 50,400.00 | 50,400.00 | 50,400.00 | 47,145.73 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 395,670.09 | 323,525.11 | 337,667.42 | 334,261.51 | 384,438.76 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 541,668.79 | 468,406.03 | 486,713.68 | 447,132.60 | 495,317.71 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 541,668.79 | 468,406.03 | 486,713.68 | 447,132.60 | 495,317.71 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,738,148.89 | 1,688,529.56 | 1,722,799.19 | 1,656,397.91 | 1,656,897.29 |
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