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| 小天鹅B(200418) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 140,429.11 | 283,210.18 | 312,094.96 | 232,096.45 | |
| 交易性金融资产 | 122.46 | 28.12 | -- | 141.91 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 226,281.44 | 155,633.04 | 100,188.16 | 165,013.12 | |
| 应收账款 | 72,219.89 | 85,037.34 | 99,588.56 | 103,106.08 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 9,718.84 | 20,829.79 | 21,601.16 | 19,138.95 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,698.45 | 1,984.10 | 1,888.70 | 1,358.91 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 95,274.79 | 113,512.96 | 62,281.89 | 61,838.88 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 120,117.18 | 4,474.65 | 6,184.97 | 8,582.51 | |
| 流动资产合计 | 665,862.17 | 664,710.18 | 603,828.41 | 591,276.81 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 28.69 | 17.64 | 22.81 | 26.34 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 569.59 | 590.30 | 588.97 | 582.84 | |
| 投资性房地产 | 504.95 | 509.79 | 514.63 | 519.47 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | 427.13 | 495.46 | 123.16 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 129,729.85 | 132,044.47 | 132,896.70 | 134,150.53 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 30,871.41 | 31,104.23 | 31,296.57 | 31,533.06 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 2,772.99 | 3,474.85 | 4,312.04 | 4,809.82 | |
| 递延所得税资产 | 10,030.89 | 10,281.48 | 8,659.78 | 9,476.77 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 174,508.38 | 178,449.88 | 178,786.96 | 181,221.98 | |
| 资产总计 | 840,370.54 | 843,160.07 | 782,615.37 | 772,498.79 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | 696.15 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 100,309.07 | 131,692.55 | 113,152.24 | 70,319.80 | |
| 应付账款 | 212,997.96 | 216,320.38 | 202,359.36 | 202,949.61 | |
| 预收款项 | 80,444.16 | 50,820.59 | 35,845.04 | 52,330.64 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 12,590.27 | 11,968.44 | 9,731.17 | 10,099.03 | |
| 应交税费 | -382.10 | -3,276.29 | -4,951.22 | 5,998.60 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 371.02 | 371.02 | 371.02 | 283.81 | |
| 其他应付款 | 7,172.64 | 15,662.76 | 16,157.61 | 17,597.36 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 413,503.01 | 423,559.45 | 372,665.23 | 360,275.00 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 260.74 | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 1,404.14 | 2,549.62 | 1,941.86 | 1,982.91 | |
| 递延所得税负债 | 21.17 | 5.36 | 1.92 | 23.73 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 127.18 | 729.25 | 731.83 | 764.41 | |
| 非流动负债合计 | 1,813.23 | 3,284.22 | 2,675.61 | 2,771.04 | |
| 负债合计 | 415,316.24 | 426,843.68 | 375,340.83 | 363,046.05 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 63,248.78 | 63,248.78 | 63,248.78 | 63,248.78 | |
| 资本公积 | 112,940.93 | 109,606.54 | 109,610.93 | 109,613.93 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 27,061.72 | 24,943.39 | 24,943.39 | 24,943.39 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 165,631.73 | 165,067.64 | 155,534.11 | 158,419.16 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 368,621.05 | 362,631.88 | 353,094.72 | 355,967.50 | |
| 少数股东权益 | 56,433.26 | 53,684.51 | 54,179.82 | 53,485.24 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 425,054.31 | 416,316.39 | 407,274.54 | 409,452.74 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 840,370.54 | 843,160.07 | 782,615.37 | 772,498.79 | |
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