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| 粤高速B(200429) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 97,646.87 | 103,810.13 | 100,503.03 | 131,355.53 | |
| 交易性金融资产 | -- | 1,560.00 | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 2,789.84 | 6,158.79 | 5,978.16 | 6,385.34 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 292.19 | 483.11 | 102.61 | 2,245.42 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 1.24 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 1,664.83 | 4,264.83 | 8,064.83 | 2,536.01 | |
| 其他应收款 | 2,782.78 | 3,066.48 | 3,364.29 | 3,674.19 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | -- | -- | -- | -- | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 500.10 | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 105,677.86 | 119,343.35 | 118,012.92 | 146,196.49 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 62,577.82 | 67,047.66 | 69,360.00 | 77,280.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 324,163.75 | 313,271.40 | 307,813.45 | 308,671.24 | |
| 投资性房地产 | 461.26 | 472.87 | 484.47 | 496.08 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 833.21 | 3,364.79 | 1,591.35 | 17,265.44 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 769,694.12 | 785,983.40 | 800,337.05 | 806,501.81 | |
| 固定资产清理 | -- | 15,710.46 | 15,720.31 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 532.65 | 354.82 | 352.95 | 4,326.80 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 859.61 | 914.48 | 969.36 | 725.36 | |
| 递延所得税资产 | 4,647.27 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 1,163,769.69 | 1,187,119.88 | 1,196,628.93 | 1,215,266.73 | |
| 资产总计 | 1,269,447.55 | 1,306,463.23 | 1,314,641.85 | 1,361,463.22 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | 25,000.00 | 40,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 31,779.79 | 42,276.45 | 48,414.41 | 50,538.22 | |
| 预收款项 | 440.53 | 456.64 | 450.00 | 458.33 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 237.87 | 266.38 | 240.61 | 298.63 | |
| 应交税费 | 1,171.34 | 1,125.36 | 828.67 | 4,574.88 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 3,588.77 | 7,690.30 | 8,902.46 | 6,380.78 | |
| 应付股利 | 3,786.05 | 2,962.42 | 2,964.81 | 2,934.84 | |
| 其他应付款 | 25,571.94 | 22,871.09 | 26,393.85 | 25,470.89 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 85,775.73 | 59,523.49 | 65,223.62 | 94,277.74 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 152,352.01 | 137,172.12 | 178,418.44 | 224,934.31 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 499,376.13 | 464,125.50 | 435,915.24 | 426,799.74 | |
| 应付债券 | 99,700.00 | 179,506.88 | 179,443.27 | 179,380.52 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 202.22 | 202.22 | 202.22 | 202.22 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 12,542.75 | 12,722.67 | 12,830.21 | 11,809.62 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 611,821.09 | 656,557.27 | 628,390.95 | 618,192.10 | |
| 负债合计 | 764,173.11 | 793,729.39 | 806,809.38 | 843,126.41 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 125,711.77 | 125,711.77 | 125,711.77 | 125,711.77 | |
| 资本公积 | 164,297.60 | 168,767.44 | 170,035.87 | 177,955.87 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 23,375.08 | 20,469.19 | 20,469.19 | 20,469.19 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 110,415.46 | 110,236.16 | 106,304.76 | 109,060.98 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 423,799.91 | 425,184.56 | 422,521.60 | 433,197.81 | |
| 少数股东权益 | 81,474.54 | 87,549.27 | 85,310.86 | 85,139.00 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 505,274.44 | 512,733.83 | 507,832.46 | 518,336.81 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,269,447.55 | 1,306,463.23 | 1,314,641.85 | 1,361,463.22 | |
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