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| 闽灿坤B(200512) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 70,613.21 | 70,643.83 | 59,793.10 | 74,402.41 | |
| 交易性金融资产 | 463.61 | 1,196.47 | 1,609.66 | 1,459.27 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 297.96 | 490.87 | 481.63 | 403.78 | |
| 应收账款 | 41,762.82 | 53,983.58 | 54,458.93 | 41,813.29 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 602.79 | 935.61 | 677.81 | 673.31 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 164.64 | 8.93 | 8.93 | 6.78 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,145.84 | 4,353.47 | 1,866.77 | 2,937.85 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 31,958.49 | 41,227.50 | 33,689.97 | 20,419.77 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 271.70 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 149,281.04 | 172,840.26 | 152,586.80 | 142,116.46 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 4,975.15 | 5,577.41 | 6,024.72 | 6,557.43 | |
| 长期股权投资 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | |
| 投资性房地产 | 6,558.53 | 2,814.09 | 2,776.22 | 2,821.24 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 1,172.92 | 386.58 | 220.67 | 267.53 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 30,462.44 | 30,648.23 | 32,883.18 | 34,862.76 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 1,531.87 | 2,335.17 | 2,377.41 | 2,452.13 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | 99.70 | 99.70 | 99.70 | |
| 长期待摊费用 | 697.98 | 578.84 | 614.26 | 627.56 | |
| 递延所得税资产 | 1,703.15 | 2,401.33 | 2,702.64 | 2,692.58 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 47,106.04 | 44,845.35 | 47,702.81 | 50,384.91 | |
| 资产总计 | 196,387.08 | 217,685.61 | 200,289.61 | 192,501.37 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | 2,553.60 | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 4,443.49 | 8,414.52 | 5,864.37 | 5,554.30 | |
| 应付账款 | 86,053.30 | 87,565.82 | 78,189.72 | 67,742.27 | |
| 预收款项 | 1,405.66 | 1,632.21 | 1,406.59 | 1,546.88 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,598.19 | 4,256.24 | 3,979.39 | 3,258.95 | |
| 应交税费 | -1,395.89 | 1,193.57 | 1,314.09 | 4,616.59 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 15,220.25 | 22,081.57 | 20,566.16 | 21,335.41 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 110,325.00 | 127,697.51 | 111,320.32 | 104,054.40 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 69.54 | 179.47 | 241.45 | 364.82 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 3,992.32 | 3,992.32 | 3,974.62 | 4,274.97 | |
| 非流动负债合计 | 4,061.86 | 4,171.79 | 4,216.07 | 4,639.78 | |
| 负债合计 | 114,386.86 | 131,869.30 | 115,536.39 | 108,694.18 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 111,235.01 | 111,235.01 | 111,235.01 | 111,235.01 | |
| 资本公积 | 12,503.67 | 12,503.52 | 12,503.52 | 12,503.52 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | -- | -- | -- | -- | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -77,346.53 | -74,538.76 | -75,342.54 | -76,003.33 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 46,245.86 | 49,143.91 | 48,395.51 | 47,734.90 | |
| 少数股东权益 | 35,754.36 | 36,672.40 | 36,357.71 | 36,072.30 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 82,000.22 | 85,816.31 | 84,753.22 | 83,807.19 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 196,387.08 | 217,685.61 | 200,289.61 | 192,501.37 | |
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