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| 江铃B(200550) 资产负债表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 555,969.32 | 483,420.62 | 569,266.77 | 588,500.77 | |
| 交易性金融资产 | 32.18 | 1.24 | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 68,856.13 | 68,594.18 | 89,610.81 | 105,426.61 | |
| 应收账款 | 36,703.90 | 32,246.79 | 31,134.02 | 30,535.40 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 13,649.84 | 11,448.65 | 18,877.62 | 21,846.93 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 6,978.35 | 6,231.48 | 3,666.33 | 1,432.33 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,177.11 | 10,969.89 | 2,289.51 | 2,565.58 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 119,481.06 | 121,816.58 | 126,915.90 | 126,121.68 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | 10,000.00 | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 36,626.36 | 3,871.09 | 774.32 | 813.32 | |
| 流动资产合计 | 840,474.25 | 748,600.52 | 842,535.27 | 877,242.63 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 2,231.88 | 2,371.40 | 2,126.32 | 1,942.79 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 183,720.52 | 170,261.55 | 152,551.36 | 120,336.89 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 230,207.07 | 218,720.80 | 222,674.98 | 222,491.38 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 28,250.22 | 28,354.23 | 28,604.54 | 28,840.88 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 18,151.52 | 17,162.12 | 17,075.70 | 22,374.03 | |
| 其他非流动资产 | 8,100.00 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 470,661.20 | 436,870.09 | 423,032.91 | 395,985.98 | |
| 资产总计 | 1,311,135.44 | 1,185,470.61 | 1,265,568.18 | 1,273,228.61 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | 2.31 | 251.12 | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 331,526.77 | 276,249.01 | 320,911.36 | 342,886.06 | |
| 预收款项 | 9,550.21 | 9,575.87 | 6,908.00 | 12,607.79 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 16,619.93 | 12,661.20 | 12,879.03 | 13,040.20 | |
| 应交税费 | 11,183.02 | 9,713.54 | 4,503.83 | 24,079.19 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 30.19 | 25.44 | 15.82 | 9.49 | |
| 应付股利 | 1,087.87 | 1,087.87 | 75,202.43 | 875.18 | |
| 其他应付款 | 101,289.13 | 70,277.07 | 70,071.80 | 67,636.60 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 41.16 | 41.52 | 41.42 | 41.22 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 471,328.28 | 379,631.53 | 490,535.99 | 461,426.85 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 576.24 | 602.09 | 600.56 | 618.27 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 5,059.20 | 4,293.15 | 4,560.08 | 4,869.29 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 15,246.67 | 15,815.89 | 15,643.22 | 15,683.09 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 20,882.11 | 20,711.13 | 20,803.87 | 21,170.65 | |
| 负债合计 | 492,210.40 | 400,342.66 | 511,339.85 | 482,597.50 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 86,321.40 | 86,321.40 | 86,321.40 | 86,321.40 | |
| 资本公积 | 83,944.25 | 83,944.25 | 83,944.25 | 83,944.25 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 43,160.70 | 43,160.70 | 43,160.70 | 43,160.70 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 594,860.85 | 561,188.93 | 527,646.91 | 565,346.82 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 808,287.20 | 774,615.28 | 741,073.25 | 778,773.17 | |
| 少数股东权益 | 10,637.85 | 10,512.67 | 13,155.07 | 11,857.94 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 818,925.05 | 785,127.95 | 754,228.33 | 790,631.11 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,311,135.44 | 1,185,470.61 | 1,265,568.18 | 1,273,228.61 | |
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