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张裕B(200869) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 222,747.08 | 185,338.54 | 201,928.18 | 288,959.40 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | 9,263.57 | 11,548.65 | 11,883.62 | 10,315.39 | |
应收账款 | 13,521.74 | 19,182.64 | 13,217.65 | 15,077.75 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 4,429.45 | 18,302.23 | 12,788.69 | 8,882.13 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | 721.59 | 1,594.69 | 1,795.59 | 1,546.92 | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 2,846.29 | 9,191.86 | 7,433.01 | 8,073.53 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 226,862.14 | 185,255.51 | 163,541.03 | 153,846.12 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
流动资产合计 | 480,391.86 | 430,414.12 | 412,587.76 | 486,701.23 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 83,282.87 | 82,168.42 | 65,218.77 | 48,368.17 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 182,398.37 | 160,395.03 | 161,423.88 | 159,668.01 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | 3,968.16 | 5,050.71 | 4,358.55 | 4,199.62 | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 27,829.39 | 25,915.73 | 26,080.06 | 26,286.04 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 16,087.19 | 14,932.57 | 14,820.40 | 14,621.90 | |
递延所得税资产 | 15,037.61 | 17,140.50 | 13,999.42 | 15,460.95 | |
其他非流动资产 | 2,818.00 | 436.87 | 450.80 | 464.45 | |
非流动资产合计 | 331,921.59 | 306,539.82 | 286,851.87 | 269,569.15 | |
资产总计 | 812,313.46 | 736,953.94 | 699,439.63 | 756,270.38 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 32,488.12 | 34,634.94 | 26,104.71 | 17,742.51 | |
预收款项 | 45,017.23 | 19,181.08 | 27,538.69 | 31,130.71 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 14,048.49 | 16,614.47 | 15,300.08 | 15,986.26 | |
应交税费 | 44,408.46 | 35,681.61 | 35,407.27 | 50,068.36 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 47,065.01 | 67,966.45 | 56,340.55 | 45,948.55 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 15,094.50 | 5,740.37 | 5,648.00 | 13,706.12 | |
其他流动负债 | 809.04 | 436.38 | 449.05 | 461.73 | |
流动负债合计 | 198,930.84 | 180,255.29 | 166,788.34 | 175,044.24 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 533.61 | 533.61 | 533.61 | 533.61 | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | 6,900.49 | 5,039.78 | 5,153.88 | 5,267.97 | |
非流动负债合计 | 7,434.10 | 5,573.39 | 5,687.49 | 5,801.58 | |
负债合计 | 206,364.94 | 185,828.68 | 172,475.83 | 180,845.82 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 68,546.40 | 68,546.40 | 68,546.40 | 52,728.00 | |
资本公积 | 56,213.90 | 56,213.90 | 56,213.90 | 56,213.90 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 34,273.20 | 29,594.26 | 29,594.26 | 29,594.26 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 432,276.91 | 383,138.85 | 358,977.39 | 423,256.54 | |
归属于母公司股东权益合计 | 591,310.42 | 537,493.41 | 513,331.95 | 561,792.70 | |
少数股东权益 | 14,638.10 | 13,631.85 | 13,631.85 | 13,631.85 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 605,948.52 | 551,125.26 | 526,963.80 | 575,424.55 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 812,313.46 | 736,953.94 | 699,439.63 | 756,270.38 |
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