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| 张裕B(200869) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 120,300.67 | 147,620.71 | 135,794.33 | 156,578.40 | 148,548.69 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 16,383.72 | 16,773.86 | 23,229.68 | 26,621.82 | 19,826.60 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 16,383.72 | 16,773.86 | 23,229.68 | 26,621.82 | 19,826.60 |
| 应收款项融资 | 24,769.81 | 22,291.87 | 33,782.25 | 31,647.02 | 21,303.68 |
| 预付款项 | 2,213.04 | 1,020.05 | 6,713.34 | 6,770.75 | 425.27 |
| 其他应收款(合计) | 6,549.66 | 2,559.48 | 2,595.02 | 2,424.68 | 2,163.03 |
| 应收利息 | 63.47 | 69.83 | 44.93 | 14.89 | 276.73 |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 2,489.65 | -- | 2,409.79 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 293,674.81 | 293,613.33 | 293,782.14 | 287,241.04 | 290,754.72 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 25,969.45 | 26,291.77 | 24,080.36 | 26,742.49 | 26,558.40 |
| 流动资产合计 | 489,861.15 | 510,171.07 | 519,977.12 | 538,026.21 | 509,580.39 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 4,272.50 | 4,281.04 | 4,347.62 | 4,398.11 | 4,377.65 |
| 投资性房地产 | 2,733.37 | 2,834.47 | 2,892.10 | 2,971.46 | 3,017.78 |
| 在建工程(合计) | 67,242.37 | 64,703.66 | 62,159.99 | 56,747.88 | 86,706.88 |
| 在建工程 | -- | 64,703.66 | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 575,932.47 | 581,849.98 | 586,580.11 | 589,406.89 | 561,202.08 |
| 固定资产净额 | -- | 581,849.98 | -- | 589,406.89 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | 19,329.42 | 19,623.86 | 19,857.55 | 20,242.53 | 20,390.88 |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 64,525.70 | 64,122.06 | 64,630.23 | 65,194.64 | 65,090.61 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 14,185.92 | 14,185.92 | 14,185.92 | 14,185.92 | 14,943.77 |
| 长期待摊费用 | 27,034.22 | 27,076.95 | 27,421.21 | 27,759.54 | 27,322.86 |
| 递延所得税资产 | 21,846.44 | 21,432.39 | 23,929.09 | 26,492.65 | 26,419.22 |
| 其他非流动资产 | 17,988.20 | 18,415.84 | 18,798.17 | 19,367.43 | -- |
| 非流动资产合计 | 815,090.63 | 818,526.18 | 824,801.99 | 826,767.05 | 809,522.90 |
| 资产总计 | 1,304,951.79 | 1,328,697.25 | 1,344,779.10 | 1,364,793.26 | 1,319,103.29 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 68,738.96 | 73,718.37 | 69,102.25 | 75,431.37 | 68,765.24 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 42,282.59 | 37,972.80 | 55,298.99 | 57,025.26 | 56,846.77 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 42,282.59 | 37,972.80 | 55,298.99 | 57,025.26 | 56,846.77 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | 12,060.95 | 15,956.10 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 15,302.56 | 13,986.29 | 19,488.43 | 23,445.91 | 17,400.73 |
| 应交税费 | 17,980.48 | 15,457.23 | 17,291.96 | 37,517.00 | 19,365.05 |
| 其他应付款(合计) | 40,073.04 | 79,303.36 | 32,555.29 | 45,053.25 | 60,632.68 |
| 应付利息 | 237.01 | 216.73 | 160.31 | 75.80 | 349.22 |
| 应付股利 | 625.22 | 48,081.99 | -- | 136.66 | 132.37 |
| 其他应付款 | -- | 31,004.64 | -- | 44,840.79 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 15,372.69 | 9,899.61 | 12,351.85 | 15,082.62 | 17,042.27 |
| 其他流动负债 | 1,754.28 | 1,306.80 | -- | -- | 1,475.33 |
| 流动负债合计 | 214,999.09 | 241,696.78 | 218,426.03 | 265,616.36 | 257,484.16 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 20,399.41 | 21,861.33 | 20,400.08 | 12,889.25 | 15,890.07 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 16,697.70 | 16,700.00 | 16,900.00 | 19,100.00 | 20,100.00 |
| 长期应付款 | -- | 16,700.00 | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 1,343.05 | 1,430.31 | 1,348.65 | 1,469.14 | 1,647.60 |
| 长期递延收益 | 5,878.37 | 6,177.29 | 6,616.18 | 7,070.13 | 6,024.73 |
| 其他非流动负债 | 764.58 | 764.58 | 764.58 | 764.58 | 715.92 |
| 非流动负债合计 | 45,083.12 | 46,933.52 | 46,029.49 | 41,293.10 | 44,378.32 |
| 负债合计 | 260,082.21 | 288,630.30 | 264,455.52 | 306,909.46 | 301,862.48 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 68,546.40 | 68,546.40 | 68,546.40 | 68,546.40 | 68,546.40 |
| 资本公积 | 53,180.22 | 56,505.04 | 56,505.04 | 56,505.04 | 56,620.94 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -686.75 | -924.22 | -1,197.31 | -423.56 | -1,688.94 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 34,273.20 | 34,273.20 | 34,273.20 | 34,273.20 | 34,273.20 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 864,581.44 | 854,711.01 | 895,302.88 | 871,989.94 | 832,338.68 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,019,894.50 | 1,013,111.43 | 1,053,430.22 | 1,030,891.02 | 990,090.28 |
| 少数股东权益 | 24,975.07 | 26,955.52 | 26,893.36 | 26,992.77 | 27,150.53 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,044,869.58 | 1,040,066.95 | 1,080,323.58 | 1,057,883.79 | 1,017,240.81 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,304,951.79 | 1,328,697.25 | 1,344,779.10 | 1,364,793.26 | 1,319,103.29 |
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