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| 中鲁B(200992) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 18,601.16 | 17,213.90 | 17,250.59 | 19,316.01 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 7,000.34 | 8,925.66 | 7,283.15 | 6,074.34 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 7,000.34 | 8,925.66 | 7,283.15 | 6,074.34 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,735.01 | 1,461.53 | 1,318.05 | 2,160.12 | |
| 其他应收款(合计) | 434.32 | 271.24 | 697.27 | 650.59 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 434.32 | -- | 697.27 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 37,574.41 | 39,428.35 | 40,871.46 | 32,835.56 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,202.76 | 3,005.49 | 3,008.98 | 3,117.99 | |
| 流动资产合计 | 68,548.00 | 70,306.16 | 70,429.51 | 64,154.61 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 3,276.11 | 3,309.26 | 3,342.41 | 3,375.56 | |
| 在建工程(合计) | -- | 4,286.19 | 1,752.85 | 1,389.39 | |
| 在建工程 | -- | -- | 1,752.85 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 55,116.76 | 51,587.41 | 50,128.12 | 50,866.32 | |
| 固定资产净额 | 53,967.89 | -- | 50,128.12 | -- | |
| 固定资产清理 | 1,148.87 | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 1,319.63 | 1,308.19 | 1,324.39 | 1,340.58 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 43.51 | 30.21 | 37.63 | 45.06 | |
| 递延所得税资产 | 184.59 | 192.62 | 192.62 | 192.62 | |
| 其他非流动资产 | 364.08 | 200.00 | 822.40 | 263.28 | |
| 非流动资产合计 | 60,304.68 | 60,913.87 | 57,600.41 | 57,472.82 | |
| 资产总计 | 128,852.68 | 131,220.04 | 128,029.92 | 121,627.43 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 5,166.24 | 4,898.05 | 9,031.06 | 8,765.71 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 9,472.52 | 14,409.97 | 11,605.04 | 8,510.68 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 9,472.52 | 14,409.97 | 11,605.04 | -- | |
| 预收款项 | 1,847.76 | 2,827.42 | 3,637.48 | 3,570.82 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,914.97 | 3,584.58 | 3,647.65 | 3,581.99 | |
| 应交税费 | 359.79 | 300.52 | 190.68 | 348.31 | |
| 其他应付款(合计) | 863.44 | 1,118.04 | 1,204.72 | 1,002.15 | |
| 应付利息 | -- | 19.28 | 55.96 | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 863.44 | -- | 1,148.76 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | 85.95 | 43.33 | 64.99 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 22,624.73 | 27,224.52 | 29,359.96 | 25,844.65 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 137.85 | 147.23 | 151.36 | 151.36 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 1,576.45 | 919.64 | 983.93 | 883.93 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,714.30 | 1,066.87 | 1,135.28 | 1,035.28 | |
| 负债合计 | 24,339.02 | 28,291.40 | 30,495.24 | 26,879.94 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 26,607.13 | 26,607.13 | 26,607.13 | 26,607.13 | |
| 资本公积 | 28,405.50 | 28,405.50 | 28,405.50 | 28,405.50 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 70.72 | 166.25 | -71.17 | -308.82 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,190.81 | 2,190.81 | 2,190.81 | 2,190.81 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | 2.81 | |
| 未分配利润 | 31,446.04 | 30,025.98 | 26,056.89 | 23,803.81 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 88,720.20 | 87,395.67 | 83,189.16 | 80,701.24 | |
| 少数股东权益 | 15,793.47 | 15,532.97 | 14,345.51 | 14,046.25 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 104,513.66 | 102,928.64 | 97,534.68 | 94,747.49 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 128,852.68 | 131,220.04 | 128,029.92 | 121,627.43 | |
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