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| 神州泰岳(300002) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 148,383.18 | 110,626.08 | 105,831.37 | 136,307.62 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 11,987.30 | 7,274.87 | 6,792.37 | 5,682.22 | |
| 应收账款 | 75,127.07 | 95,861.06 | 97,339.64 | 74,389.38 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 9,493.26 | 7,304.88 | 13,814.82 | 10,706.85 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 936.40 | 1,176.93 | 1,313.93 | 845.84 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 11,946.13 | 11,206.03 | 15,365.50 | 15,075.57 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | 70.30 | 39.54 | 39.54 | |
| 流动资产合计 | 257,873.34 | 233,520.16 | 240,497.17 | 243,047.01 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 58,841.99 | 47,137.89 | 39,437.73 | 38,941.71 | |
| 投资性房地产 | 17,630.64 | 17,730.11 | 17,832.15 | 17,934.18 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 2,978.40 | 2,860.88 | 2,757.51 | 2,516.05 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 32,584.54 | 32,815.43 | 33,243.38 | 33,234.57 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 8,191.60 | 7,264.27 | 6,646.14 | 6,786.96 | |
| 开发支出 | 897.01 | 755.27 | 392.83 | -- | |
| 商誉 | 34,525.13 | 25,276.48 | 25,276.48 | 25,276.48 | |
| 长期待摊费用 | 86.10 | 74.02 | 36.26 | 42.62 | |
| 递延所得税资产 | 1,818.39 | 1,712.14 | 1,712.14 | 2,189.15 | |
| 其他非流动资产 | 568.96 | 568.96 | 568.96 | 568.96 | |
| 非流动资产合计 | 158,122.76 | 136,195.44 | 127,903.58 | 127,490.68 | |
| 资产总计 | 415,996.10 | 369,715.60 | 368,400.75 | 370,537.70 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 14,369.18 | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 7,770.68 | 9,945.35 | 15,447.89 | 10,754.79 | |
| 预收款项 | 5,902.91 | 5,688.00 | 6,754.26 | 16,826.55 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 9,226.07 | 3,671.93 | 3,465.67 | 4,272.65 | |
| 应交税费 | 329.74 | 483.23 | 2,140.98 | -1,870.65 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 45.09 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 14,359.70 | 4,202.99 | 4,108.05 | 6,336.92 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,135.67 | 1,132.64 | 1,132.64 | 1,132.64 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 53,139.03 | 25,124.14 | 33,049.50 | 37,452.90 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 1,243.07 | 851.65 | 851.65 | 851.65 | |
| 递延所得税负债 | 64.03 | 64.03 | 64.03 | 64.03 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 755.98 | 1,050.39 | 1,091.68 | 836.12 | |
| 非流动负债合计 | 2,063.08 | 1,966.07 | 2,007.36 | 1,751.80 | |
| 负债合计 | 55,202.11 | 27,090.21 | 35,056.85 | 39,204.71 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 61,484.13 | 61,341.39 | 61,341.39 | 38,338.37 | |
| 资本公积 | 136,022.16 | 134,183.79 | 133,883.30 | 156,597.77 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 14,142.24 | 10,222.50 | 10,222.50 | 10,222.50 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 146,933.40 | 135,023.88 | 125,965.08 | 124,171.67 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 358,544.63 | 340,767.14 | 331,407.82 | 329,328.18 | |
| 少数股东权益 | 2,249.35 | 1,858.25 | 1,936.07 | 2,004.81 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 360,793.99 | 342,625.39 | 333,343.90 | 331,332.99 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 415,996.10 | 369,715.60 | 368,400.75 | 370,537.70 | |
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