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神州泰岳(300002) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 123,463.77 | 61,200.83 | 71,989.34 | 104,556.32 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | 12,861.80 | 21,648.87 | 16,870.00 | 14,302.30 | |
应收账款 | 91,460.64 | 103,202.58 | 92,528.61 | 85,202.34 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 5,643.86 | 12,087.41 | 14,965.64 | 16,811.12 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 1,624.34 | 3,595.29 | 2,183.08 | 1,674.53 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 21,579.55 | 22,317.68 | 15,826.80 | 15,827.94 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 3,345.87 | -- | -- | 1.18 | |
流动资产合计 | 259,979.83 | 224,052.65 | 214,363.47 | 238,375.74 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 26,600.42 | 26,500.00 | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 41,800.46 | 40,579.16 | 61,494.12 | 59,086.02 | |
投资性房地产 | 17,222.50 | 17,324.53 | 17,426.57 | 17,528.61 | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 2,752.33 | 4,875.66 | 3,679.30 | 3,466.47 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 35,414.58 | 31,505.10 | 31,804.43 | 32,162.48 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 14,794.25 | 8,969.63 | 8,020.42 | 8,258.75 | |
开发支出 | 4,921.86 | 5,168.35 | 4,630.14 | 1,760.11 | |
商誉 | 146,389.77 | 149,105.41 | 149,105.41 | 37,847.07 | |
长期待摊费用 | 184.51 | 241.88 | 87.47 | 80.91 | |
递延所得税资产 | 2,889.46 | 1,553.91 | 1,556.35 | 1,818.39 | |
其他非流动资产 | 747.37 | 568.96 | 568.96 | 568.96 | |
非流动资产合计 | 293,717.51 | 286,392.59 | 278,373.16 | 162,577.77 | |
资产总计 | 553,697.34 | 510,445.23 | 492,736.63 | 400,953.50 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 6,607.21 | -- | -- | 3,300.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 9,137.46 | 12,601.84 | 13,171.36 | 13,371.91 | |
预收款项 | 4,366.33 | 4,242.13 | 5,156.68 | 4,220.42 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 9,215.09 | 3,883.25 | 3,614.74 | 3,932.99 | |
应交税费 | 7,824.63 | 1,331.64 | 2,304.30 | 1,048.44 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 17,147.32 | 16,919.43 | 16,343.46 | 4,540.26 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | 2,644.89 | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 56,942.93 | 38,978.30 | 40,590.54 | 30,414.02 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 1,574.68 | 1,282.20 | 1,282.20 | 1,282.20 | |
递延所得税负债 | 297.73 | 64.03 | 64.03 | 64.03 | |
长期递延收益 | 1,705.05 | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | 2,069.24 | 1,134.03 | 1,120.29 | |
非流动负债合计 | 3,577.46 | 3,415.47 | 2,480.26 | 2,466.52 | |
负债合计 | 60,520.39 | 42,393.77 | 43,070.79 | 32,880.54 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 132,748.15 | 132,353.71 | 132,353.71 | 61,521.64 | |
资本公积 | 146,786.50 | 143,664.03 | 143,478.23 | 136,586.89 | |
减:库存股 | 2,644.89 | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -680.49 | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 17,590.48 | 14,142.24 | 14,142.24 | 14,142.24 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 190,552.03 | 168,098.43 | 153,547.54 | 153,694.24 | |
归属于母公司股东权益合计 | 484,351.78 | 458,181.23 | 443,493.91 | 365,974.53 | |
少数股东权益 | 8,825.17 | 9,870.24 | 6,171.93 | 2,098.43 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 493,176.95 | 468,051.47 | 449,665.84 | 368,072.96 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 553,697.34 | 510,445.23 | 492,736.63 | 400,953.50 |
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