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| 神州泰岳(300002) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 85,447.97 | 63,295.64 | 53,844.50 | 48,133.66 | |
| 交易性金融资产 | 4,175.24 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 75,255.09 | 94,410.92 | 102,187.06 | 109,913.95 | |
| 应收票据 | 387.72 | -- | -- | 708.67 | |
| 应收账款 | 74,867.38 | 94,410.92 | 102,187.06 | 109,205.28 | |
| 应收款项融资 | 1,452.04 | 1,393.04 | 482.58 | -- | |
| 预付款项 | 3,922.87 | 2,894.01 | 3,433.69 | 3,223.22 | |
| 其他应收款(合计) | 6,021.24 | 31,260.99 | 31,218.28 | 35,837.12 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 6,021.24 | -- | 31,218.28 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 22,286.70 | 19,374.00 | 18,893.43 | 16,844.39 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | 13,295.69 | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 861.65 | 12,511.86 | 4,503.96 | 8,857.03 | |
| 流动资产合计 | 199,422.78 | 238,436.15 | 214,563.50 | 222,809.37 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 7,368.08 | 13,221.78 | 27,264.56 | 31,591.93 | |
| 投资性房地产 | 20,866.99 | 20,997.82 | 21,128.66 | 21,259.49 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | 13.76 | 13.76 | |
| 在建工程 | -- | -- | 13.76 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 38,843.26 | 39,367.39 | 39,677.18 | 40,288.33 | |
| 固定资产净额 | 38,843.26 | -- | 39,677.18 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 38,193.85 | 41,326.89 | 43,343.64 | 44,917.99 | |
| 开发支出 | 4,145.99 | 6,748.26 | 5,111.51 | 3,274.67 | |
| 商誉 | 157,026.68 | 203,896.06 | 203,896.06 | 203,896.06 | |
| 长期待摊费用 | 773.70 | 547.45 | 292.11 | 285.38 | |
| 递延所得税资产 | 2,952.79 | 5,964.20 | 5,956.26 | 4,286.46 | |
| 其他非流动资产 | 39,335.98 | 37,501.67 | 37,500.00 | 37,635.89 | |
| 非流动资产合计 | 328,840.76 | 409,564.85 | 424,556.14 | 424,400.89 | |
| 资产总计 | 528,263.54 | 648,001.01 | 639,119.64 | 647,210.26 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 73,931.24 | 51,612.89 | 36,493.96 | 36,141.22 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 29,401.89 | 24,149.93 | 26,183.62 | 24,201.91 | |
| 应付票据 | -- | -- | 1,071.55 | -- | |
| 应付账款 | 29,401.89 | 24,149.93 | 25,112.07 | -- | |
| 预收款项 | 17,422.87 | 19,118.16 | 17,532.75 | 13,721.67 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 11,244.79 | 5,274.70 | 5,392.79 | 5,804.76 | |
| 应交税费 | 5,202.10 | 6,447.63 | 6,224.94 | 8,228.01 | |
| 其他应付款(合计) | 7,969.42 | 5,619.59 | 5,790.79 | 5,218.95 | |
| 应付利息 | -- | 1,086.44 | 771.11 | 475.67 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 7,969.42 | -- | 5,019.68 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,005.39 | 32,475.18 | 32,451.72 | 32,433.23 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 148,177.70 | 144,698.07 | 130,070.57 | 125,749.75 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 3,255.84 | 5,000.00 | 5,000.00 | 6,250.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 1,994.62 | 2,591.64 | 2,591.64 | 2,656.17 | |
| 递延所得税负债 | 51.74 | 87.03 | 97.23 | 126.93 | |
| 长期递延收益 | 127.82 | 2,327.15 | 2,255.17 | 1,753.24 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 5,430.02 | 10,005.81 | 9,944.04 | 10,786.34 | |
| 负债合计 | 153,607.72 | 154,703.89 | 140,014.60 | 136,536.09 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 196,109.20 | 196,109.20 | 196,109.20 | 196,109.20 | |
| 资本公积 | 47,727.79 | 42,140.70 | 41,084.62 | 41,197.44 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -1,980.68 | 1,065.48 | 828.52 | 42.02 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 24,060.16 | 23,129.32 | 23,129.32 | 23,129.32 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 106,391.00 | 230,300.81 | 237,987.93 | 249,166.15 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 372,307.47 | 492,745.51 | 499,139.58 | 509,644.12 | |
| 少数股东权益 | 2,348.35 | 551.61 | -34.55 | 1,030.05 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 374,655.82 | 493,297.12 | 499,105.03 | 510,674.17 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 528,263.54 | 648,001.01 | 639,119.64 | 647,210.26 | |
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