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| 神州泰岳(300002) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 87,672.43 | 69,778.70 | 84,848.45 | 73,800.86 | |
| 交易性金融资产 | 14,559.18 | 4,700.00 | 6,600.00 | 3,697.02 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 63,376.35 | 62,700.87 | 67,257.68 | 72,926.94 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 63,376.35 | 62,700.87 | 67,257.68 | 72,926.94 | |
| 应收款项融资 | 915.77 | -- | -- | 1,111.23 | |
| 预付款项 | 1,536.50 | 3,892.28 | 2,684.56 | 3,631.40 | |
| 其他应收款(合计) | 2,030.28 | 7,052.49 | 5,907.64 | 5,719.53 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,030.28 | -- | 5,907.64 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 20,840.45 | 38,587.00 | 35,596.03 | 35,412.66 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 567.11 | 5,261.59 | 3,755.42 | 2,812.76 | |
| 流动资产合计 | 191,498.08 | 191,972.94 | 206,649.79 | 199,112.40 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 12,469.61 | 15,410.77 | 7,088.93 | 6,966.74 | |
| 投资性房地产 | 20,343.66 | 20,474.49 | 20,605.33 | 20,736.16 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 37,670.92 | 37,650.22 | 38,057.60 | 38,482.40 | |
| 固定资产净额 | 37,670.92 | -- | 38,057.60 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 38,301.26 | 32,209.22 | 35,016.53 | 36,016.57 | |
| 开发支出 | 2,811.98 | 8,200.10 | 6,636.84 | 5,211.95 | |
| 商誉 | 153,723.92 | 153,723.92 | 157,026.68 | 157,026.68 | |
| 长期待摊费用 | 507.90 | 565.99 | 626.79 | 670.87 | |
| 递延所得税资产 | 2,835.47 | 2,742.60 | 2,731.72 | 2,820.08 | |
| 其他非流动资产 | 39,427.72 | 39,338.99 | 39,335.98 | 39,335.98 | |
| 非流动资产合计 | 327,519.01 | 330,109.81 | 326,929.92 | 326,560.96 | |
| 资产总计 | 519,017.09 | 522,082.76 | 533,579.72 | 525,673.36 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 30,599.57 | 51,985.99 | 63,245.64 | 70,390.82 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 38,627.95 | 36,822.97 | 35,189.32 | 34,387.66 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 38,627.95 | 36,822.97 | 35,189.32 | 34,387.66 | |
| 预收款项 | 229.49 | 313.61 | 315.29 | 152.32 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 14,045.28 | 7,964.71 | 9,192.84 | 7,872.30 | |
| 应交税费 | 6,792.04 | 5,962.88 | 5,994.89 | 5,591.22 | |
| 其他应付款(合计) | 8,409.76 | 7,344.69 | 7,827.52 | 7,666.10 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 8,409.76 | -- | 7,827.52 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | 3,505.72 | 3,005.39 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 120,866.84 | 146,724.97 | 166,364.42 | 163,439.23 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | 1,502.45 | 3,255.84 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 2,249.61 | 2,148.57 | 2,074.27 | 1,994.62 | |
| 递延所得税负债 | 200.68 | 176.97 | 27.59 | 39.66 | |
| 长期递延收益 | 97.44 | 111.02 | 116.38 | 119.94 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 2,547.73 | 2,436.56 | 3,720.69 | 5,410.06 | |
| 负债合计 | 123,414.58 | 149,161.53 | 170,085.11 | 168,849.29 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 196,109.20 | 196,109.20 | 196,109.20 | 196,109.20 | |
| 资本公积 | 58,423.43 | 51,380.18 | 51,380.18 | 51,380.18 | |
| 减：库存股 | 10,097.35 | 10,097.35 | 10,097.35 | 10,097.35 | |
| 其他综合收益 | -3,128.54 | -2,075.45 | -1,689.05 | -1,600.75 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 24,060.16 | 24,060.16 | 24,060.16 | 24,060.16 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 127,278.48 | 113,444.37 | 101,498.19 | 94,224.93 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 392,645.39 | 372,821.11 | 361,261.33 | 354,076.36 | |
| 少数股东权益 | 2,957.13 | 100.11 | 2,233.28 | 2,747.70 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 395,602.51 | 372,921.22 | 363,494.61 | 356,824.07 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 519,017.09 | 522,082.76 | 533,579.72 | 525,673.36 | |
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