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| 探路者(300005) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 118,665.57 | 142,230.23 | 156,125.65 | 54,593.55 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 20,091.69 | -- | 22,102.15 | -- | |
| 应收票据 | 1,237.00 | 1,511.85 | -- | -- | |
| 应收账款 | 18,854.69 | 22,840.91 | 22,102.15 | 25,839.61 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 25,781.09 | 24,060.53 | 27,232.43 | 23,771.92 | |
| 其他应收款(合计) | 6,029.04 | -- | 5,312.13 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | 9.55 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 6,029.04 | 5,631.33 | 5,312.13 | 7,715.23 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 29,258.57 | 64,166.83 | 59,024.31 | 53,339.30 | |
| 划分为持有待售的资产 | 36.00 | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 1,000.00 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 61,087.30 | 1,099.84 | 1,172.81 | 592.97 | |
| 流动资产合计 | 261,949.27 | 261,541.51 | 270,969.49 | 165,862.13 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 30,478.58 | 27,901.92 | 27,477.81 | 27,391.47 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | 4,028.00 | 4,916.00 | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 4,194.18 | 4,188.86 | 828.74 | 910.67 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 4,910.18 | -- | 3,724.18 | -- | |
| 在建工程 | 4,910.18 | 4,083.16 | 3,644.94 | 3,638.51 | |
| 工程物资 | -- | 79.24 | 79.24 | 87.60 | |
| 固定资产及清理(合计) | 22,714.63 | -- | 23,030.43 | -- | |
| 固定资产净额 | 22,714.63 | 22,853.95 | 23,030.43 | 22,964.10 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 1,627.46 | 1,187.70 | 1,261.71 | 1,118.27 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 29,672.76 | 32,041.62 | 35,087.96 | 33,658.91 | |
| 长期待摊费用 | 403.71 | 326.15 | 333.22 | 144.52 | |
| 递延所得税资产 | 6,515.66 | 4,751.09 | 4,761.83 | 4,736.32 | |
| 其他非流动资产 | 629.77 | 2,200.00 | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 101,146.94 | 99,613.68 | 100,533.88 | 99,566.37 | |
| 资产总计 | 363,096.21 | 361,155.19 | 371,503.37 | 265,428.50 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | 5,190.03 | 15,590.03 | 30,400.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 18,196.11 | -- | 17,126.98 | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | 800.00 | -- | |
| 应付账款 | 18,196.11 | 27,271.95 | 16,326.98 | 26,145.76 | |
| 预收款项 | 26,210.32 | 23,804.10 | 23,979.60 | 18,994.23 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,786.79 | 51.46 | 30.90 | -38.26 | |
| 应交税费 | 6,849.53 | 1,216.29 | 2,733.37 | 4,908.15 | |
| 其他应付款(合计) | 18,985.38 | -- | 21,129.69 | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | 23.96 | |
| 应付股利 | -- | -- | 290.00 | 290.00 | |
| 其他应付款 | 18,985.38 | 17,093.84 | 20,839.69 | 22,036.38 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | 63.46 | 63.46 | 63.46 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 73,028.13 | 74,691.14 | 80,654.04 | 102,823.68 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 169.70 | 160.86 | 479.94 | 612.32 | |
| 长期递延收益 | 261.63 | 305.13 | 348.63 | 388.39 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 431.33 | 465.99 | 828.57 | 1,000.71 | |
| 负债合计 | 73,459.46 | 75,157.13 | 81,482.61 | 103,824.39 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 59,419.59 | 59,419.59 | 59,418.79 | 51,410.69 | |
| 资本公积 | 128,481.11 | 136,255.16 | 136,159.50 | 18,431.37 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -1,712.75 | -502.04 | -648.38 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 16,176.08 | 13,339.93 | 13,339.93 | 13,339.93 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 72,959.51 | 66,873.09 | 66,464.91 | 64,204.41 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 277,036.29 | 274,175.02 | 274,881.10 | 146,738.03 | |
| 少数股东权益 | 12,600.47 | 11,823.04 | 15,139.66 | 14,866.08 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 289,636.76 | 285,998.06 | 290,020.76 | 161,604.11 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 363,096.21 | 361,155.19 | 371,503.37 | 265,428.50 | |
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