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| 莱美药业(300006) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 92,682.65 | 83,643.67 | 82,863.57 | 77,374.95 | 90,377.77 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 36,246.58 | 32,473.21 | 28,912.32 | 32,549.32 | 36,070.20 |
| 应收票据 | 57.39 | 135.03 | 69.64 | 119.94 | 97.76 |
| 应收账款 | 36,189.19 | 32,338.18 | 28,842.67 | 32,429.38 | 35,972.44 |
| 应收款项融资 | 986.91 | 1,447.87 | 2,466.31 | 1,252.48 | 1,120.29 |
| 预付款项 | 4,373.03 | 2,721.19 | 2,612.69 | 2,451.05 | 2,393.10 |
| 其他应收款(合计) | 25,303.48 | 26,873.06 | 32,159.33 | 34,271.74 | 34,287.78 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | 119.79 |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 26,873.06 | -- | 34,271.74 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 17,964.88 | 17,099.69 | 17,384.20 | 19,575.08 | 19,276.91 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 239.21 | 358.35 | 321.46 | 359.27 | 349.72 |
| 流动资产合计 | 177,796.73 | 164,617.05 | 166,719.87 | 167,833.89 | 183,875.78 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 23,356.19 | 23,953.84 | 14,302.20 | 14,099.40 | 13,962.95 |
| 投资性房地产 | 104.46 | 102.54 | 115.79 | 125.51 | 135.23 |
| 在建工程(合计) | 379.97 | 245.88 | 136.55 | 74.69 | 500.72 |
| 在建工程 | -- | 245.88 | -- | 74.69 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 27,091.88 | 27,676.70 | 29,446.18 | 30,498.64 | 31,206.67 |
| 固定资产净额 | -- | 27,676.70 | -- | 30,498.64 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 603.64 | 774.17 | 833.30 | 977.01 | 1,109.21 |
| 无形资产 | 19,625.91 | 18,930.09 | 17,714.12 | 18,482.45 | 18,667.61 |
| 开发支出 | 1,920.36 | 2,269.54 | 5,827.04 | 5,799.25 | 5,839.57 |
| 商誉 | 3,294.28 | 3,294.28 | 3,294.28 | 3,294.28 | 3,294.28 |
| 长期待摊费用 | 448.48 | 454.79 | 903.94 | 979.69 | 688.13 |
| 递延所得税资产 | 13,317.22 | 13,235.47 | 12,303.78 | 12,377.24 | 11,382.76 |
| 其他非流动资产 | 2,695.73 | 6,019.16 | 4,883.65 | 4,526.42 | 4,528.60 |
| 非流动资产合计 | 119,852.56 | 124,470.91 | 122,468.61 | 124,237.84 | 124,503.63 |
| 资产总计 | 297,649.30 | 289,087.96 | 289,188.48 | 292,071.74 | 308,379.41 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 14,300.00 | 11,350.00 | 12,300.00 | 10,800.00 | 14,100.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 4,609.60 | 3,790.18 | 3,436.49 | 5,181.13 | 5,849.99 |
| 应付票据 | -- | 321.16 | 886.80 | 565.64 | -- |
| 应付账款 | 4,609.60 | 3,469.03 | 2,549.69 | 4,615.48 | 5,849.99 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 2,074.49 | 2,996.73 | 1,256.50 | 1,452.48 | 1,144.86 |
| 应交税费 | 1,294.72 | 1,937.09 | 1,417.87 | 1,491.06 | 2,530.34 |
| 其他应付款(合计) | 39,174.14 | 31,311.14 | 35,903.07 | 38,987.29 | 40,563.80 |
| 应付利息 | -- | -- | 1.13 | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 31,311.14 | -- | 38,987.29 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 5,621.52 | 2,826.02 | 3,576.90 | 7,250.35 | 9,106.60 |
| 其他流动负债 | 170.17 | 230.97 | 138.32 | 144.45 | 220.40 |
| 流动负债合计 | 68,616.38 | 56,227.23 | 59,077.05 | 66,423.06 | 75,182.67 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 8,850.00 | 12,650.00 | 13,150.00 | 8,500.00 | 13,300.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 252.15 | 252.69 | 352.78 | 409.22 | 478.65 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 5,176.16 | 5,176.16 | 5,176.16 | 5,176.16 | -- |
| 递延所得税负债 | 1,940.05 | 1,926.11 | 417.14 | 408.22 | 417.80 |
| 长期递延收益 | 594.83 | 639.17 | 609.21 | 732.25 | 839.28 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 16,813.18 | 20,644.13 | 19,705.29 | 15,225.85 | 15,035.73 |
| 负债合计 | 85,429.56 | 76,871.36 | 78,782.35 | 81,648.91 | 90,218.40 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 105,591.12 | 105,591.12 | 105,591.12 | 105,591.12 | 105,591.12 |
| 资本公积 | 148,341.58 | 148,341.58 | 147,669.43 | 147,669.43 | 147,687.43 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -4,377.19 | -4,377.19 | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 5,402.69 | 5,402.69 | 5,402.69 | 5,402.69 | 5,402.69 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -47,350.57 | -46,893.04 | -51,451.16 | -51,429.61 | -46,387.32 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 207,607.63 | 208,065.16 | 207,212.08 | 207,233.64 | 212,293.92 |
| 少数股东权益 | 4,612.11 | 4,151.44 | 3,194.05 | 3,189.19 | 5,867.09 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 212,219.73 | 212,216.60 | 210,406.13 | 210,422.83 | 218,161.01 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 297,649.30 | 289,087.96 | 289,188.48 | 292,071.74 | 308,379.41 |
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