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汉威科技(300007) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 35,655.65 | 38,616.17 | 38,184.64 | 40,839.59 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | 132.75 | 77.29 | 121.37 | 79.50 | |
应收账款 | 4,896.07 | 4,325.38 | 2,079.79 | 1,923.41 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 3,328.57 | 3,206.18 | 3,255.40 | 696.91 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 282.50 | 240.12 | 257.86 | 370.67 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 3,674.39 | 3,158.92 | 3,233.33 | 2,764.73 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
流动资产合计 | 47,969.92 | 49,624.06 | 47,132.39 | 46,674.80 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 1,848.49 | 131.61 | -- | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 6,859.59 | 6,789.78 | 6,773.47 | 6,356.98 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 2,273.97 | 2,335.13 | 2,384.98 | 686.70 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 169.89 | 251.07 | 251.07 | -- | |
长期待摊费用 | 53.86 | 56.96 | 58.57 | 42.80 | |
递延所得税资产 | 183.91 | 53.16 | 64.57 | 66.56 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 11,389.70 | 9,617.72 | 9,532.66 | 7,153.03 | |
资产总计 | 59,359.62 | 59,241.78 | 56,665.05 | 53,827.83 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | 2,900.00 | 2,900.00 | 1,000.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 3,543.70 | 2,785.64 | 1,905.16 | 1,553.05 | |
预收款项 | 753.41 | 624.79 | 762.08 | 513.43 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 117.65 | 112.98 | 111.00 | 125.77 | |
应交税费 | 619.86 | 618.31 | 140.10 | 110.17 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | -- | 4.28 | 4.28 | 1.78 | |
应付股利 | -- | -- | 90.00 | 1,770.00 | |
其他应付款 | 332.92 | 324.62 | 320.49 | 65.62 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 606.60 | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 5,974.15 | 7,370.62 | 6,233.10 | 5,139.82 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 125.95 | 223.54 | 236.30 | -- | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | 250.29 | 633.57 | 784.78 | 452.59 | |
非流动负债合计 | 376.24 | 857.11 | 1,021.09 | 452.59 | |
负债合计 | 6,350.39 | 8,227.73 | 7,254.19 | 5,592.41 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 11,800.00 | 11,800.00 | 11,800.00 | 5,900.00 | |
资本公积 | 31,656.86 | 31,656.86 | 31,656.86 | 37,556.86 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 855.07 | 544.46 | 544.46 | 544.46 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 7,688.48 | 6,172.11 | 4,578.96 | 4,234.10 | |
归属于母公司股东权益合计 | 52,000.41 | 50,173.43 | 48,580.28 | 48,235.42 | |
少数股东权益 | 1,008.82 | 840.62 | 830.58 | -- | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 53,009.23 | 51,014.05 | 49,410.85 | 48,235.42 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 59,359.62 | 59,241.78 | 56,665.05 | 53,827.83 |
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