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| 天海防务(300008) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 18,360.44 | 16,042.49 | 16,156.77 | 17,260.53 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 80,799.16 | 86,211.43 | 65,922.07 | 39,991.94 | |
| 应收票据 | 886.30 | 1,253.17 | 597.92 | 3,413.80 | |
| 应收账款 | 79,912.86 | 84,958.26 | 65,324.15 | 36,578.14 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 5,460.01 | 17,402.76 | 13,805.25 | 12,462.47 | |
| 其他应收款(合计) | 4,484.39 | 6,029.13 | 4,660.87 | 10,348.48 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | 276.59 | |
| 其他应收款 | 4,484.39 | 6,029.13 | 4,660.87 | 10,071.89 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 50,141.19 | 32,713.96 | 111,184.53 | 126,751.66 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 963.41 | 1,059.41 | 1,059.41 | 958.19 | |
| 流动资产合计 | 160,208.59 | 159,459.18 | 212,788.90 | 207,773.27 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 11,621.11 | 12,886.79 | 12,894.79 | 12,894.79 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,581.23 | 1,548.34 | 1,268.58 | 1,214.12 | |
| 投资性房地产 | 1,125.34 | 1,139.69 | 1,139.69 | 1,120.56 | |
| 在建工程(合计) | 4,558.67 | 4,336.50 | 4,313.76 | 7,236.69 | |
| 在建工程 | 4,558.67 | 4,336.50 | 4,313.76 | 7,236.69 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 41,215.32 | 42,575.53 | 48,400.86 | 43,287.65 | |
| 固定资产净额 | 41,215.32 | 42,575.53 | 48,400.86 | 43,287.65 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 11,389.53 | 11,637.24 | 11,723.85 | 11,792.05 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | 46,700.30 | 140,495.47 | 140,495.47 | |
| 长期待摊费用 | 1,373.06 | 2,385.20 | 2,445.06 | 2,575.55 | |
| 递延所得税资产 | 1,699.78 | 2,334.36 | 2,070.18 | 1,282.61 | |
| 其他非流动资产 | 1,198.29 | 145.54 | 145.54 | 481.30 | |
| 非流动资产合计 | 75,762.34 | 125,689.50 | 224,897.79 | 222,380.80 | |
| 资产总计 | 235,970.93 | 285,148.68 | 437,686.69 | 430,154.07 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 34,240.00 | 28,000.00 | 30,900.00 | 41,400.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 52,929.71 | 52,657.90 | 58,032.23 | 42,623.84 | |
| 应付票据 | 559.41 | -- | 8,227.37 | 4,692.48 | |
| 应付账款 | 52,370.31 | -- | 49,804.86 | 37,931.36 | |
| 预收款项 | 4,296.53 | 2,277.17 | 6,370.52 | 4,108.12 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,021.26 | 356.07 | 356.96 | 362.65 | |
| 应交税费 | 1,858.04 | 2,338.05 | 4,338.18 | 1,132.68 | |
| 其他应付款(合计) | 63,215.37 | 63,463.53 | 64,800.54 | 68,218.53 | |
| 应付利息 | 8.95 | -- | 9.31 | 98.71 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 63,206.42 | 63,463.53 | 64,791.23 | 68,119.82 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 158,560.90 | 149,092.72 | 164,798.43 | 157,845.82 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | 4,000.00 | 4,000.00 | 5,000.00 | |
| 长期应付款 | -- | 4,000.00 | 4,000.00 | 5,000.00 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 700.00 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 551.32 | 582.51 | 582.51 | 582.51 | |
| 长期递延收益 | 597.04 | 487.70 | 618.26 | 856.04 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,848.36 | 5,070.21 | 5,200.77 | 6,438.55 | |
| 负债合计 | 160,409.27 | 154,162.93 | 169,999.21 | 164,284.37 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 96,001.62 | 96,001.62 | 96,001.62 | 96,001.62 | |
| 资本公积 | 116,258.91 | 116,258.91 | 116,258.91 | 116,249.08 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -0.36 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 211.44 | 99.23 | 97.22 | 95.21 | |
| 盈余公积 | 4,119.25 | 4,119.25 | 4,119.25 | 4,119.25 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -141,350.35 | -85,928.20 | 50,680.25 | 48,868.42 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 75,240.51 | 130,550.81 | 267,157.25 | 265,333.58 | |
| 少数股东权益 | 321.15 | 434.94 | 530.23 | 536.12 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 75,561.66 | 130,985.75 | 267,687.48 | 265,869.69 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 235,970.93 | 285,148.68 | 437,686.69 | 430,154.07 | |
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