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鼎汉技术(300011) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 17,190.22 | 28,400.50 | 22,169.04 | 27,573.19 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | 16,445.22 | 7,827.36 | 7,226.92 | 7,498.38 | |
应收账款 | 82,746.67 | 85,954.76 | 80,578.81 | 70,328.98 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 4,974.30 | 5,732.03 | 4,704.76 | 4,817.09 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 1,801.56 | 2,210.90 | 2,058.55 | 2,248.52 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 25,782.42 | 28,002.62 | 27,680.59 | 25,820.42 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 133.34 | 173.65 | 290.45 | 206.99 | |
流动资产合计 | 149,073.72 | 158,301.82 | 144,709.11 | 138,493.57 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 4,069.57 | 4,088.70 | 4,194.19 | 4,500.00 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 8,646.93 | 4,349.23 | 4,361.60 | 496.82 | |
投资性房地产 | 787.33 | 804.51 | 821.02 | 837.53 | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 2,427.59 | 29,313.77 | 27,988.00 | 27,226.82 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 48,482.97 | 21,330.42 | 21,599.80 | 21,456.08 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 11,391.71 | 11,656.71 | 11,944.89 | 11,585.78 | |
开发支出 | 6,793.65 | 6,034.37 | 5,000.75 | 5,182.81 | |
商誉 | 76,988.45 | 73,388.45 | 76,988.45 | 76,988.45 | |
长期待摊费用 | 215.25 | 211.44 | 216.99 | 228.61 | |
递延所得税资产 | 1,494.24 | 1,511.25 | 1,416.11 | 1,311.26 | |
其他非流动资产 | 540.00 | 540.00 | 540.00 | 540.00 | |
非流动资产合计 | 161,837.69 | 153,228.84 | 155,071.80 | 150,354.17 | |
资产总计 | 310,911.42 | 311,530.66 | 299,780.91 | 288,847.74 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 10,395.12 | 12,420.00 | 21,375.00 | 23,200.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | 9,969.20 | 5,591.75 | 5,050.98 | 4,685.58 | |
应付账款 | 23,341.46 | 18,593.38 | 20,002.75 | 17,315.82 | |
预收款项 | 2,851.65 | 1,978.92 | 1,863.30 | 1,757.57 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 3,016.35 | 2,231.34 | 1,991.52 | 2,074.93 | |
应交税费 | 4,200.22 | 2,118.14 | 2,602.18 | 2,341.74 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | 1,650.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | |
其他应付款 | 2,199.50 | 1,799.65 | 1,889.15 | 13,944.77 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 10,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 1,500.00 | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 67,623.50 | 59,233.18 | 69,274.87 | 69,320.41 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 24,777.00 | 46,000.00 | 26,000.00 | 18,500.00 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 10,104.41 | 9,912.00 | 13,512.00 | 13,512.00 | |
递延所得税负债 | 958.79 | 986.80 | 1,014.62 | 1,044.96 | |
长期递延收益 | 168.88 | 458.98 | 464.26 | 184.71 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | 284.82 | |
非流动负债合计 | 36,009.08 | 57,357.78 | 40,990.88 | 33,526.49 | |
负债合计 | 103,632.57 | 116,590.97 | 110,265.75 | 102,846.90 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 52,703.00 | 52,558.35 | 52,514.89 | 52,444.28 | |
资本公积 | 92,823.73 | 92,198.09 | 91,982.47 | 91,665.52 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -203.08 | -8.28 | -8.76 | -8.80 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 4,407.81 | 1,924.89 | 1,924.89 | 1,924.89 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 57,371.47 | 48,088.53 | 42,955.37 | 39,811.46 | |
归属于母公司股东权益合计 | 207,102.92 | 194,761.59 | 189,368.87 | 185,837.34 | |
少数股东权益 | 175.92 | 178.11 | 146.29 | 163.49 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 207,278.85 | 194,939.70 | 189,515.16 | 186,000.84 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 310,911.42 | 311,530.66 | 299,780.91 | 288,847.74 |
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