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| 北陆药业(300016) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 14,528.30 | 14,133.48 | 22,301.22 | 24,346.77 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 1,079.70 | 1,145.50 | 117.48 | 171.35 | |
| 应收账款 | 15,408.69 | 13,260.67 | 14,557.60 | 13,319.77 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 345.95 | 1,906.17 | 735.35 | 785.33 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 823.25 | 588.45 | 478.08 | 679.73 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 8,118.58 | 4,498.92 | 6,029.48 | 5,427.48 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 91.49 | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 40,395.96 | 35,533.21 | 44,219.20 | 44,730.42 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 610.66 | 310.66 | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 3,067.77 | 10,086.46 | 310.66 | 310.66 | |
| 投资性房地产 | 1,909.84 | 1,925.55 | 1,941.27 | 1,956.98 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 4,287.80 | 1,950.64 | 587.58 | 1,975.62 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 15,382.03 | 15,112.21 | 15,528.71 | 14,044.18 | |
| 固定资产清理 | -- | 45.08 | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,495.60 | 463.62 | 483.27 | 497.62 | |
| 开发支出 | 1,711.04 | 1,326.77 | 1,256.73 | 1,176.72 | |
| 商誉 | 19,467.83 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 426.97 | 112.97 | 118.01 | 123.06 | |
| 递延所得税资产 | 878.33 | 597.67 | 616.41 | 617.52 | |
| 其他非流动资产 | 66.66 | 15.54 | 17.21 | 18.88 | |
| 非流动资产合计 | 50,304.53 | 31,947.17 | 20,859.85 | 20,721.25 | |
| 资产总计 | 90,700.49 | 67,480.39 | 65,079.05 | 65,451.67 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 6,005.54 | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 1,394.09 | 584.98 | 410.15 | 442.06 | |
| 预收款项 | 61.09 | 52.28 | 61.23 | 116.65 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 440.02 | 305.65 | 292.92 | 303.56 | |
| 应交税费 | 2,056.32 | 1,492.21 | 1,400.19 | 1,363.30 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | 0.19 | 0.19 | -- | |
| 其他应付款 | 8,200.62 | 183.92 | 181.74 | 163.19 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 412.67 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 18,570.34 | 2,619.24 | 2,346.43 | 2,388.77 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 1,650.67 | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 316.89 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 3,529.28 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 3,048.49 | 3,131.70 | 3,184.29 | |
| 非流动负债合计 | 5,496.84 | 3,048.49 | 3,131.70 | 3,184.29 | |
| 负债合计 | 24,067.18 | 5,667.73 | 5,478.13 | 5,573.06 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 31,127.38 | 31,127.38 | 31,127.38 | 31,127.38 | |
| 资本公积 | 9,913.27 | 9,908.07 | 9,637.46 | 9,366.86 | |
| 减：库存股 | 2,084.99 | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,413.81 | 3,623.65 | 3,623.65 | 3,623.65 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 18,950.59 | 17,153.56 | 15,212.43 | 15,760.72 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 62,320.06 | 61,812.66 | 59,600.92 | 59,878.61 | |
| 少数股东权益 | 4,313.26 | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 66,633.32 | 61,812.66 | 59,600.92 | 59,878.61 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 90,700.49 | 67,480.39 | 65,079.05 | 65,451.67 | |
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