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| 硅宝科技(300019) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 16,953.10 | 15,888.40 | 15,098.35 | 14,178.85 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 6,447.38 | 2,615.32 | 3,584.10 | 5,487.79 | |
| 应收账款 | 8,065.26 | 11,778.54 | 10,039.39 | 8,669.66 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,147.58 | 4,904.02 | 3,990.06 | 2,883.07 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 14.21 | -- | 215.19 | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 61.11 | 74.35 | 74.67 | 77.98 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 5,767.14 | 7,248.23 | 5,852.30 | 4,781.74 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 39,455.79 | 42,508.86 | 38,854.05 | 36,079.09 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 6,964.05 | 3,057.17 | 2,976.89 | 4,970.04 | |
| 工程物资 | 12.45 | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 16,814.99 | 16,686.35 | 16,506.83 | 14,277.60 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 3,035.98 | 3,054.82 | 3,073.77 | 3,053.72 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 459.05 | 459.05 | 459.05 | 459.05 | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 275.18 | 131.71 | 117.57 | 112.33 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 27,561.70 | 23,389.09 | 23,134.10 | 22,872.73 | |
| 资产总计 | 67,017.48 | 65,897.95 | 61,988.15 | 58,951.82 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 970.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 510.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 270.90 | 990.00 | -- | -- | |
| 应付账款 | 4,748.86 | 5,252.10 | 5,393.09 | 2,998.17 | |
| 预收款项 | 1,376.92 | 1,294.75 | 952.40 | 622.40 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,320.27 | 205.15 | 176.63 | 201.69 | |
| 应交税费 | 235.88 | 930.84 | 775.89 | 366.88 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 156.49 | 75.61 | 264.87 | 276.12 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 9,079.31 | 9,748.45 | 8,562.88 | 4,975.26 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | 11.25 | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 2,265.41 | 1,875.94 | 1,854.83 | 1,830.66 | |
| 非流动负债合计 | 2,265.41 | 1,887.19 | 1,854.83 | 1,830.66 | |
| 负债合计 | 11,344.72 | 11,635.63 | 10,417.71 | 6,805.93 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 16,320.00 | 16,320.00 | 16,320.00 | 10,200.00 | |
| 资本公积 | 17,521.82 | 17,521.82 | 17,521.82 | 23,641.82 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 14.82 | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,777.09 | 2,072.07 | 2,072.07 | 2,072.07 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 17,434.38 | 16,748.63 | 14,053.91 | 14,625.47 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 54,068.10 | 52,662.52 | 49,967.79 | 50,539.36 | |
| 少数股东权益 | 1,604.65 | 1,599.80 | 1,602.64 | 1,606.53 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 55,672.76 | 54,262.32 | 51,570.44 | 52,145.89 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 67,017.48 | 65,897.95 | 61,988.15 | 58,951.82 | |
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