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| 宝德退(300023) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 80,203.76 | 86,806.09 | 28,257.32 | 10,353.41 | |
| 交易性金融资产 | 1.74 | 15,002.93 | 2.92 | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 1,291.00 | 50.00 | -- | 54.00 | |
| 应收账款 | 17,283.01 | 9,868.40 | 10,698.77 | 11,614.58 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 425.64 | 1,170.15 | 2,204.87 | 1,690.29 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 496.41 | 244.85 | 63.80 | 68.41 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 588.19 | 1,522.22 | 10,548.10 | 854.82 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 3,019.10 | 4,567.37 | 3,127.76 | 3,653.84 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 31,997.62 | 35,092.22 | 80,580.20 | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 12,909.40 | 5,513.77 | 5,779.66 | 504.32 | |
| 流动资产合计 | 148,215.88 | 159,838.01 | 141,263.40 | 28,793.67 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 252,971.70 | 98,013.51 | 104,639.01 | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 300.80 | 1,159.48 | 8.97 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 12,693.58 | 12,801.06 | 12,712.47 | 12,817.17 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,021.46 | 2,052.30 | 2,066.66 | 2,096.62 | |
| 开发支出 | 600.98 | 558.66 | 504.79 | 443.93 | |
| 商誉 | 37,150.94 | 36,675.15 | 36,675.15 | 4,746.82 | |
| 长期待摊费用 | 102.73 | 1,157.09 | 1,307.97 | 23.98 | |
| 递延所得税资产 | 627.88 | 278.51 | 278.51 | 215.61 | |
| 其他非流动资产 | 971.32 | 559.78 | 559.78 | 559.78 | |
| 非流动资产合计 | 307,441.39 | 153,255.55 | 158,753.31 | 20,903.90 | |
| 资产总计 | 455,657.27 | 313,093.56 | 300,016.71 | 49,697.56 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 166,373.90 | 67,090.00 | 119,190.00 | 2,090.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 82,287.20 | 81,503.87 | 1,662.69 | 1,077.01 | |
| 应付账款 | 4,884.36 | 3,626.88 | 3,578.24 | 6,570.19 | |
| 预收款项 | 80.82 | 149.39 | 130.64 | 111.76 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 940.37 | 341.46 | 375.78 | 75.37 | |
| 应交税费 | 2,748.29 | 225.41 | 800.33 | 435.61 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 2,125.16 | 3,572.54 | 3,940.85 | 1.26 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,843.78 | 875.56 | 546.96 | 232.07 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 18,004.63 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 15,349.67 | -- | -- | 18.55 | |
| 流动负债合计 | 294,638.19 | 157,385.10 | 130,225.50 | 10,611.82 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 46,074.00 | 40,000.00 | 45,000.00 | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 9,250.00 | 16,190.00 | 24,690.00 | 2,940.00 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 960.00 | 957.00 | 986.00 | 1,015.00 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 56,284.00 | 57,147.00 | 70,676.00 | 3,955.00 | |
| 负债合计 | 350,922.19 | 214,532.10 | 200,901.50 | 14,566.82 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 12,644.27 | 12,644.27 | 12,644.27 | 9,000.00 | |
| 资本公积 | 77,941.79 | 77,941.79 | 77,941.79 | 22,311.53 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 21.10 | 15.38 | -5.57 | -2.57 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 694.90 | 663.22 | 663.22 | 663.22 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 7,355.42 | 2,232.50 | 2,738.01 | 2,131.30 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 98,657.48 | 93,497.16 | 93,981.73 | 34,103.49 | |
| 少数股东权益 | 6,077.59 | 5,064.30 | 5,133.48 | 1,027.26 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 104,735.08 | 98,561.46 | 99,115.21 | 35,130.75 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 455,657.27 | 313,093.56 | 300,016.71 | 49,697.56 | |
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