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| 宝德退(300023) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 23,072.82 | 31,293.61 | 81,613.83 | 75,765.46 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | 1.76 | 201.75 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 17,193.71 | -- | 16,358.28 | 17,653.31 | |
| 应收票据 | 5,781.30 | 273.00 | 358.13 | 713.13 | |
| 应收账款 | 11,412.41 | 15,422.58 | 16,000.15 | 16,940.18 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 350.77 | 2,118.68 | 2,053.43 | 160.07 | |
| 其他应收款(合计) | 1,632.22 | -- | 2,403.19 | 1,469.87 | |
| 应收利息 | 852.79 | 1,223.63 | 1,715.34 | 838.93 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 779.43 | 1,640.32 | 687.85 | 630.93 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 10,801.07 | 5,839.18 | 3,073.51 | 3,172.83 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 71,744.26 | 163,770.51 | 27,742.51 | 28,583.97 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 56,103.42 | 168.14 | 35,048.77 | 11,047.90 | |
| 流动资产合计 | 180,898.26 | 221,749.66 | 168,295.29 | 138,055.16 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 251,181.57 | 323,034.28 | 327,340.33 | 245,198.94 | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 1,715.05 | -- | 1,323.59 | 2,071.20 | |
| 在建工程 | 1,715.05 | 1,416.53 | 1,323.59 | 2,071.20 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 13,048.54 | -- | 12,472.64 | 12,598.46 | |
| 固定资产净额 | 13,048.54 | 12,364.33 | 12,472.64 | 12,598.46 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,212.34 | 2,504.38 | 2,550.22 | 1,990.75 | |
| 开发支出 | -- | 109.22 | 58.26 | 628.85 | |
| 商誉 | 36,101.95 | 37,150.94 | 37,150.94 | 37,150.94 | |
| 长期待摊费用 | 18.45 | 801.85 | 56.84 | 79.79 | |
| 递延所得税资产 | 1,317.73 | 712.88 | 562.88 | 562.88 | |
| 其他非流动资产 | 155,248.96 | 15,993.29 | 55,993.29 | 971.32 | |
| 非流动资产合计 | 460,844.58 | 394,087.70 | 437,508.99 | 301,253.12 | |
| 资产总计 | 641,742.84 | 615,837.36 | 605,804.28 | 439,308.28 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 389,342.00 | 379,220.90 | 327,603.90 | 164,303.90 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 7,109.32 | -- | 84,253.21 | 85,816.18 | |
| 应付票据 | 738.13 | 116.21 | 80,526.86 | 81,607.72 | |
| 应付账款 | 6,371.19 | 4,470.72 | 3,726.34 | 4,208.46 | |
| 预收款项 | 1,210.92 | 349.57 | 84.70 | 48.52 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 725.02 | 538.54 | 533.15 | 530.59 | |
| 应交税费 | 2,040.46 | 679.54 | 1,344.06 | 386.22 | |
| 其他应付款(合计) | 19,159.71 | -- | 12,331.85 | 6,608.60 | |
| 应付利息 | 9,940.70 | 12,069.89 | 6,151.00 | 3,398.14 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 9,219.01 | 4,366.83 | 6,180.85 | 3,210.46 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 31,590.46 | 940.00 | 12,648.24 | 11,064.63 | |
| 其他流动负债 | 7,227.04 | 50,020.00 | 7,447.97 | 12,455.30 | |
| 流动负债合计 | 458,404.93 | 452,772.20 | 446,247.08 | 281,213.94 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 20,208.55 | 45,000.00 | 41,510.74 | 41,205.91 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 7,750.00 | -- | 9,250.00 | 10,690.00 | |
| 长期应付款 | 7,750.00 | 9,005.20 | 9,250.00 | 10,690.00 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 840.00 | 870.00 | 900.00 | 930.00 | |
| 其他非流动负债 | 42,670.67 | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 71,469.22 | 54,875.20 | 51,660.74 | 52,825.91 | |
| 负债合计 | 529,874.15 | 507,647.40 | 497,907.82 | 334,039.85 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 31,610.68 | 31,610.68 | 31,610.68 | 31,610.68 | |
| 资本公积 | 58,975.38 | 58,975.38 | 58,975.38 | 58,975.38 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 43.51 | 36.77 | 33.20 | 15.67 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 694.90 | 694.90 | 694.90 | 694.90 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 13,008.22 | 10,242.42 | 10,328.27 | 7,843.67 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 104,332.69 | 101,560.16 | 101,642.43 | 99,140.30 | |
| 少数股东权益 | 7,535.99 | 6,629.81 | 6,254.03 | 6,128.12 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 111,868.68 | 108,189.96 | 107,896.46 | 105,268.43 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 641,742.84 | 615,837.36 | 605,804.28 | 439,308.28 | |
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