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| 华星创业(300025) 资产负债表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 14,703.73 | 9,240.21 | 5,982.20 | 9,564.51 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | 809.38 | 318.94 | |
| 应收账款 | 53,238.92 | 49,893.00 | 47,028.96 | 45,411.34 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 124.80 | 554.71 | 573.59 | 639.73 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 847.42 | 1,626.94 | 1,099.03 | 830.99 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 7,273.75 | 9,053.89 | 8,926.50 | 7,433.14 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 448.89 | 91.99 | 79.53 | 90.13 | |
| 流动资产合计 | 76,637.51 | 70,460.74 | 64,499.19 | 64,288.78 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 656.11 | 695.04 | 607.93 | 1,082.57 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 297.48 | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 2,389.01 | 2,408.54 | 2,321.50 | 2,336.54 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,078.70 | 2,168.13 | 2,299.83 | 2,176.13 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 8,617.05 | 8,617.05 | 8,617.05 | 8,617.05 | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 603.10 | 519.24 | 503.60 | 492.45 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 14,641.44 | 14,408.00 | 14,349.91 | 14,704.74 | |
| 资产总计 | 91,278.95 | 84,868.74 | 78,849.10 | 78,993.52 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 19,200.00 | 19,300.00 | 16,517.40 | 17,117.40 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | 652.43 | |
| 应付账款 | 16,395.81 | 13,363.50 | 10,832.83 | 10,162.91 | |
| 预收款项 | 771.04 | 1,097.27 | 975.06 | 1,264.10 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,198.37 | 1,287.48 | 1,008.45 | 583.38 | |
| 应交税费 | 1,818.01 | 602.65 | 506.36 | 1,096.44 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 41.08 | 134.59 | 92.15 | 39.50 | |
| 应付股利 | 595.05 | 620.05 | -- | -- | |
| 其他应付款 | 3,197.92 | 3,335.73 | 4,915.14 | 4,217.03 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 300.00 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 44,517.28 | 39,741.27 | 34,847.39 | 35,133.21 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 850.00 | 1,150.00 | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 96.36 | 96.36 | 110.49 | 124.62 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 946.36 | 1,246.36 | 110.49 | 124.62 | |
| 负债合计 | 45,463.64 | 40,987.63 | 34,957.88 | 35,257.83 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 15,600.00 | 15,600.00 | 15,600.00 | 12,000.00 | |
| 资本公积 | 6,216.93 | 6,175.84 | 6,382.87 | 9,894.25 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 908.91 | 897.53 | 897.53 | 897.53 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 11,626.70 | 10,696.90 | 10,218.33 | 9,724.87 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 34,352.54 | 33,370.26 | 33,098.73 | 32,516.65 | |
| 少数股东权益 | 11,462.77 | 10,510.84 | 10,792.49 | 11,219.04 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 45,815.30 | 43,881.11 | 43,891.22 | 43,735.69 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 91,278.95 | 84,868.74 | 78,849.10 | 78,993.52 | |
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