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| 华谊兄弟(300027) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 366,163.09 | 467,149.09 | 179,153.96 | 192,574.03 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 804.37 | 149.14 | 222.80 | 795.09 | |
| 应收账款 | 165,840.53 | 108,968.24 | 129,512.39 | 144,286.55 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 111,426.95 | 162,836.69 | 116,434.94 | 98,594.05 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 8,880.23 | 5,875.76 | 6,909.32 | 6,481.99 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 71,578.49 | 108,985.34 | 114,250.39 | 104,822.89 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 5,829.77 | 3,034.08 | 1,427.86 | 524.47 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,765.98 | 14,158.26 | 1,994.45 | 1,159.69 | |
| 流动资产合计 | 732,289.41 | 871,156.60 | 549,906.11 | 549,238.78 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 345,060.20 | 229,489.58 | 268,412.97 | 267,184.58 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 15,426.56 | 12,831.35 | 8,011.34 | 6,352.56 | |
| 长期股权投资 | 244,668.61 | 69,294.67 | 76,717.93 | 79,086.40 | |
| 投资性房地产 | 4,458.59 | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 36,617.88 | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 34,436.45 | 35,074.79 | 34,182.32 | 34,952.84 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 6,672.72 | 6,878.76 | 7,077.97 | 7,214.66 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 357,024.88 | 172,606.36 | 148,606.28 | 148,606.28 | |
| 长期待摊费用 | 3,027.28 | 1,951.36 | 2,027.19 | 2,076.38 | |
| 递延所得税资产 | 9,715.37 | 8,531.76 | 7,919.55 | 7,915.56 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 1,057,108.52 | 536,658.62 | 552,955.55 | 553,389.26 | |
| 资产总计 | 1,789,397.93 | 1,407,815.22 | 1,102,861.66 | 1,102,628.04 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 188,919.00 | 78,445.75 | 89,922.24 | 105,943.97 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 43,360.00 | 36,826.31 | 37,164.46 | 34,621.80 | |
| 预收款项 | 40,245.71 | 40,025.22 | 32,755.80 | 29,101.90 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,857.73 | 3,004.22 | 3,155.72 | 3,614.99 | |
| 应交税费 | 57,787.20 | 11,918.57 | 8,834.25 | 14,354.72 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 2,124.32 | 1,475.02 | 2,001.25 | 2,888.43 | |
| 应付股利 | -- | -- | 2,539.23 | -- | |
| 其他应付款 | 127,449.37 | 41,941.06 | 25,025.73 | 28,848.51 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 43,461.73 | 17,503.48 | 20,050.59 | 19,265.74 | |
| 其他流动负债 | 90,000.49 | 60,000.00 | 90,000.00 | 60,000.00 | |
| 流动负债合计 | 596,205.54 | 291,139.63 | 311,449.28 | 298,640.05 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 54,505.49 | 78,267.75 | 76,741.61 | 77,470.12 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 27.93 | 32.49 | 36.16 | 41.28 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 63,926.93 | 45,677.83 | 58,508.68 | 60,473.02 | |
| 长期递延收益 | 1,711.11 | 1,243.68 | 1,213.69 | 1,277.65 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 120,171.47 | 125,221.76 | 136,500.13 | 139,262.07 | |
| 负债合计 | 716,377.01 | 416,361.38 | 447,949.41 | 437,902.12 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 139,172.63 | 138,855.16 | 124,297.94 | 124,254.86 | |
| 资本公积 | 417,605.65 | 422,739.83 | 79,041.83 | 78,828.46 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 143,146.66 | 105,629.16 | 143,531.38 | 162,378.69 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 29,692.36 | 24,744.82 | 24,744.82 | 24,744.82 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 263,857.53 | 232,598.97 | 221,580.37 | 208,061.83 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 993,474.83 | 924,567.94 | 593,196.34 | 598,268.66 | |
| 少数股东权益 | 79,546.09 | 66,885.90 | 61,715.91 | 66,457.25 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,073,020.92 | 991,453.84 | 654,912.25 | 664,725.91 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,789,397.93 | 1,407,815.22 | 1,102,861.66 | 1,102,628.04 | |
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