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| 华谊兄弟(300027) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 546,442.98 | 486,634.31 | 412,302.86 | 474,229.74 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 149,484.24 | -- | 132,970.50 | -- | |
| 应收票据 | 1,850.85 | 1,397.23 | 2,103.28 | 1,593.25 | |
| 应收账款 | 147,633.39 | 144,933.34 | 130,867.22 | 158,077.95 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 77,509.50 | 134,961.15 | 114,306.60 | 125,545.04 | |
| 其他应收款(合计) | 14,477.24 | -- | 11,335.78 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 14,477.24 | 13,730.61 | 11,335.78 | 11,671.82 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 71,609.25 | 90,146.00 | 78,714.10 | 73,886.08 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 5,853.15 | 6,444.06 | 6,119.68 | 4,711.61 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 9,364.35 | 4,065.42 | 1,946.55 | 1,575.83 | |
| 流动资产合计 | 874,740.71 | 882,312.10 | 757,696.06 | 851,291.33 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 244,078.53 | 269,670.09 | 334,148.29 | 296,215.34 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 12,876.09 | 13,895.59 | 14,480.32 | 16,005.44 | |
| 长期股权投资 | 361,847.16 | 340,537.80 | 319,314.55 | 298,507.01 | |
| 投资性房地产 | 5,328.55 | 5,421.24 | 5,463.26 | 5,505.29 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | 36,617.88 | -- | |
| 在建工程 | -- | 36,617.88 | 36,617.88 | 36,617.88 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 85,370.58 | -- | 36,088.61 | -- | |
| 固定资产净额 | 85,370.58 | 35,369.89 | 36,060.71 | 34,788.28 | |
| 固定资产清理 | -- | 27.90 | 27.90 | 0.41 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 7,321.40 | 6,390.46 | 6,604.37 | 6,825.09 | |
| 开发支出 | -- | 1,303.22 | -- | -- | |
| 商誉 | 357,024.88 | 357,024.88 | 357,024.88 | 357,024.88 | |
| 长期待摊费用 | 10,316.93 | 2,954.48 | 3,086.24 | 2,790.23 | |
| 递延所得税资产 | 17,558.27 | 13,936.29 | 11,262.11 | 9,976.77 | |
| 其他非流动资产 | 8,800.00 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 1,110,522.40 | 1,083,149.72 | 1,124,090.51 | 1,064,256.60 | |
| 资产总计 | 1,985,263.11 | 1,965,461.82 | 1,881,786.57 | 1,915,547.93 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 109,246.04 | 138,887.69 | 145,092.83 | 163,499.41 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 48,711.15 | -- | 42,097.68 | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 48,711.15 | 45,725.00 | 42,097.68 | 45,921.07 | |
| 预收款项 | 42,229.82 | 59,334.38 | 50,936.49 | 47,521.23 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,133.57 | 1,903.80 | 3,520.97 | 3,430.20 | |
| 应交税费 | 42,094.77 | 29,551.24 | 19,388.59 | 32,779.46 | |
| 其他应付款(合计) | 63,657.71 | -- | 69,310.04 | -- | |
| 应付利息 | 14,295.56 | 10,499.18 | 6,727.06 | 5,174.14 | |
| 应付股利 | -- | 1,065.54 | -- | -- | |
| 其他应付款 | 49,362.15 | 57,149.19 | 62,582.98 | 41,622.03 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 54,764.75 | 76,462.49 | 47,932.54 | 42,247.10 | |
| 其他流动负债 | 230,000.00 | 260,000.00 | 160,000.00 | 150,013.61 | |
| 流动负债合计 | 593,837.82 | 680,578.51 | 538,279.14 | 532,208.25 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 169,633.67 | 22,814.40 | 49,148.82 | 60,671.96 | |
| 应付债券 | 220,000.00 | 220,000.00 | 220,000.00 | 220,000.00 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 7.46 | -- | 17.83 | -- | |
| 长期应付款 | 7.46 | 12.57 | 17.83 | 22.58 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 14,425.51 | 25,351.47 | 40,937.99 | 46,620.66 | |
| 长期递延收益 | 2,317.35 | 1,961.62 | 1,729.89 | 1,728.96 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 406,384.00 | 270,140.05 | 311,834.53 | 329,044.17 | |
| 负债合计 | 1,000,221.82 | 950,718.56 | 850,113.67 | 861,252.42 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 278,568.64 | 278,603.64 | 278,533.72 | 139,288.76 | |
| 资本公积 | 252,602.83 | 279,416.89 | 279,328.64 | 418,318.50 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 11,977.83 | 37,926.62 | 78,510.03 | 94,897.60 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 40,434.05 | 29,692.36 | 29,692.36 | 29,692.36 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 320,011.99 | 312,178.89 | 280,229.85 | 290,107.35 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 903,595.35 | 937,818.40 | 946,294.60 | 972,304.57 | |
| 少数股东权益 | 81,445.95 | 76,924.86 | 85,378.30 | 81,990.94 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 985,041.29 | 1,014,743.26 | 1,031,672.90 | 1,054,295.51 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,985,263.11 | 1,965,461.82 | 1,881,786.57 | 1,915,547.93 | |
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