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| 中科电气(300035) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 1,073.39 | 4,473.64 | 566.36 | 4,508.78 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 7,581.24 | 27,597.43 | 4,118.50 | 28,506.75 | |
| 应收票据 | 1,454.11 | 4,680.01 | 102.20 | 5,720.84 | |
| 应收账款 | 6,127.13 | 22,917.42 | 4,016.30 | 22,785.91 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 988.30 | 51.66 | 490.24 | 113.90 | |
| 其他应收款(合计) | 96.28 | 486.67 | 61.69 | 1,099.22 | |
| 应收利息 | -- | 137.12 | -- | 182.71 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 96.28 | 349.54 | 61.69 | 916.52 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 2,821.49 | 10,441.16 | 1,808.43 | 10,244.74 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | 2.44 | -- | 174.94 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | 31,000.00 | -- | 31,000.00 | |
| 流动资产合计 | 12,560.70 | 74,053.00 | 7,045.22 | 75,648.33 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | 811.50 | -- | 811.50 | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | 1,794.04 | -- | 2,262.30 | |
| 在建工程(合计) | 701.90 | -- | 362.75 | -- | |
| 在建工程 | 701.90 | -- | 362.75 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 4,012.89 | 15,182.19 | 3,194.28 | 15,268.61 | |
| 固定资产净额 | 4,012.89 | 15,182.19 | 3,194.28 | 15,268.61 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 1,104.01 | 5,372.04 | 1,117.02 | 5,514.09 | |
| 开发支出 | -- | 501.31 | -- | 301.71 | |
| 商誉 | -- | 620.46 | -- | 620.46 | |
| 长期待摊费用 | 91.92 | -- | 97.07 | -- | |
| 递延所得税资产 | 69.55 | 744.48 | 45.43 | 607.52 | |
| 其他非流动资产 | 405.52 | -- | 306.81 | -- | |
| 非流动资产合计 | 6,385.79 | 25,026.01 | 5,123.35 | 25,386.17 | |
| 资产总计 | 18,946.49 | 99,079.02 | 12,168.58 | 101,034.50 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 2,800.00 | 900.00 | 2,500.00 | 900.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 5,185.81 | 4,865.75 | 1,758.39 | 5,207.58 | |
| 应付票据 | 1,254.86 | -- | 475.00 | -- | |
| 应付账款 | 3,930.95 | 4,865.75 | 1,283.39 | 5,207.58 | |
| 预收款项 | 1.88 | 1,678.02 | 0.01 | 1,227.39 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 301.41 | 388.54 | 143.06 | 426.58 | |
| 应交税费 | 318.59 | 608.82 | 111.58 | 1,336.12 | |
| 其他应付款(合计) | 56.74 | 1,106.70 | 26.87 | 960.64 | |
| 应付利息 | -- | 1.47 | -- | 2.85 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 56.74 | 1,105.24 | 26.87 | 957.79 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 8,664.42 | 9,547.83 | 4,539.91 | 10,058.31 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | 3,098.00 | -- | 3,098.00 | |
| 长期应付款 | -- | 3,098.00 | -- | 3,098.00 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 19.94 | 8.72 | -- | 8.72 | |
| 长期递延收益 | 179.88 | 1,196.11 | 179.73 | 1,196.11 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 199.82 | 4,302.83 | 179.73 | 4,302.83 | |
| 负债合计 | 8,864.24 | 13,850.66 | 4,719.64 | 14,361.14 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 6,400.00 | 23,385.38 | 6,000.00 | 23,385.38 | |
| 资本公积 | 1,452.37 | 37,459.13 | 276.23 | 37,459.13 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | 9.49 | -- | 20.68 | |
| 盈余公积 | 222.99 | 3,363.96 | 117.27 | 3,363.96 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 2,006.89 | 20,204.54 | 1,055.43 | 21,599.23 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 10,082.25 | 84,422.49 | 7,448.93 | 85,828.37 | |
| 少数股东权益 | -- | 805.86 | -- | 844.99 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 10,082.25 | 85,228.35 | 7,448.93 | 86,673.36 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 18,946.49 | 99,079.02 | 12,168.58 | 101,034.50 | |
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