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| 中科电气(300035) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 147,196.88 | 181,074.11 | 213,805.36 | 348,230.95 | |
| 交易性金融资产 | 8,784.18 | 15,138.05 | 412.71 | 408.38 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 167,279.25 | 173,968.53 | 129,487.59 | 107,898.55 | |
| 应收票据 | 967.59 | 139.18 | 235.76 | 263.34 | |
| 应收账款 | 166,311.66 | 173,829.34 | 129,251.83 | 107,635.22 | |
| 应收款项融资 | 68,205.44 | 31,218.18 | 52,509.97 | 37,217.65 | |
| 预付款项 | 34,512.33 | 69,390.40 | 72,401.68 | 55,759.38 | |
| 其他应收款(合计) | 5,008.19 | 10,363.27 | 6,023.86 | 4,855.76 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 5,008.19 | -- | 6,023.86 | 4,855.76 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 295,286.88 | 281,247.43 | 212,588.61 | 126,501.13 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 18,961.59 | 13,573.53 | 3,650.92 | 2,554.53 | |
| 流动资产合计 | 745,234.73 | 775,973.49 | 690,880.70 | 683,426.33 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 18,911.53 | 17,612.68 | 15,197.08 | 13,844.32 | |
| 投资性房地产 | 779.74 | 789.30 | 799.96 | 810.63 | |
| 在建工程(合计) | 88,737.37 | 97,169.43 | 85,101.38 | 55,295.61 | |
| 在建工程 | 88,737.37 | -- | 85,101.38 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 182,171.64 | 113,711.24 | 92,882.31 | 77,821.75 | |
| 固定资产净额 | 182,171.64 | -- | 92,882.31 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 536.25 | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 30,247.38 | 30,466.66 | 28,385.92 | 27,884.74 | |
| 开发支出 | -- | 11.21 | 11.21 | 11.21 | |
| 商誉 | 47,288.35 | 47,288.35 | 47,288.35 | 47,288.35 | |
| 长期待摊费用 | 2,205.36 | 2,059.71 | 1,982.66 | 240.65 | |
| 递延所得税资产 | 8,755.58 | 3,937.11 | 4,584.56 | 5,066.10 | |
| 其他非流动资产 | 21,558.67 | 40,637.87 | 22,005.41 | 20,285.03 | |
| 非流动资产合计 | 401,277.66 | 353,839.35 | 298,394.63 | 248,634.17 | |
| 资产总计 | 1,146,512.39 | 1,129,812.85 | 989,275.33 | 932,060.50 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 175,486.92 | 188,763.49 | 174,621.14 | 199,317.19 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 154,288.81 | 141,583.44 | 96,406.94 | 69,059.91 | |
| 应付票据 | 65,249.07 | 67,178.70 | 30,785.06 | 27,006.79 | |
| 应付账款 | 89,039.74 | 74,404.74 | 65,621.88 | 42,053.11 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 6,727.23 | 3,425.48 | 3,070.72 | 1,846.53 | |
| 应交税费 | 2,741.29 | 2,922.45 | 1,818.53 | 2,061.39 | |
| 其他应付款(合计) | 1,707.04 | 6,214.17 | 4,570.46 | 4,573.69 | |
| 应付利息 | -- | 4,897.77 | 3,097.77 | 1,559.98 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,707.04 | -- | 1,472.69 | 3,013.72 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 32,895.74 | 30,996.54 | 25,891.41 | 25,632.83 | |
| 其他流动负债 | 3,663.08 | 6,386.32 | 5,568.50 | 3,457.39 | |
| 流动负债合计 | 402,527.17 | 429,417.46 | 354,122.54 | 331,345.83 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 109,121.41 | 77,000.59 | 58,519.43 | 30,185.38 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 179.77 | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,128.64 | 1,023.91 | 1,037.61 | 1,051.36 | |
| 长期递延收益 | 7,679.93 | 4,215.55 | 4,253.20 | 4,290.84 | |
| 其他非流动负债 | 96,383.54 | 90,000.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | |
| 非流动负债合计 | 214,493.29 | 172,240.05 | 153,810.25 | 125,527.58 | |
| 负债合计 | 617,020.45 | 601,657.51 | 507,932.79 | 456,873.42 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 72,331.08 | 72,331.08 | 72,331.08 | 72,331.08 | |
| 资本公积 | 299,509.40 | 299,746.45 | 299,645.67 | 300,020.62 | |
| 减：库存股 | -- | -- | 107.73 | 1,498.80 | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 2.04 | 14.38 | 0.08 | 10.19 | |
| 盈余公积 | 7,276.03 | 5,538.90 | 5,538.90 | 5,538.90 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 109,738.05 | 117,670.25 | 101,352.48 | 98,798.22 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 488,856.59 | 495,301.05 | 478,760.47 | 475,200.20 | |
| 少数股东权益 | 40,635.34 | 32,854.28 | 2,582.07 | -13.11 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 529,491.93 | 528,155.33 | 481,342.54 | 475,187.09 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,146,512.39 | 1,129,812.85 | 989,275.33 | 932,060.50 | |
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