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| 新宙邦(300037) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 31,182.94 | 32,028.48 | 25,662.56 | 26,423.97 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 78,131.85 | -- | 60,631.90 | -- | |
| 应收票据 | 29,570.26 | 23,181.91 | 22,687.23 | 24,505.45 | |
| 应收账款 | 48,561.59 | 44,610.98 | 37,944.67 | 31,783.49 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,821.13 | 3,322.01 | 3,737.65 | 2,364.78 | |
| 其他应收款(合计) | 556.40 | -- | 1,349.27 | -- | |
| 应收利息 | 40.22 | 72.32 | 99.06 | 37.18 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 516.18 | 1,072.08 | 1,250.21 | 959.75 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 24,004.34 | 23,212.85 | 23,133.42 | 17,582.46 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 12,654.30 | 8,066.05 | 10,780.28 | 11,183.45 | |
| 流动资产合计 | 148,350.96 | 135,566.68 | 125,295.09 | 114,840.54 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 11,346.29 | -- | 7,260.11 | -- | |
| 在建工程 | 10,669.79 | 8,343.59 | 6,538.70 | 6,478.96 | |
| 工程物资 | 676.50 | 691.29 | 721.40 | 758.58 | |
| 固定资产及清理(合计) | 51,405.08 | -- | 49,705.57 | -- | |
| 固定资产净额 | 51,405.08 | 51,523.82 | 49,704.32 | 49,805.71 | |
| 固定资产清理 | -- | 4.15 | 1.26 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 19,915.07 | 20,287.74 | 20,238.29 | 20,587.39 | |
| 开发支出 | 800.14 | 589.31 | 384.46 | 371.58 | |
| 商誉 | 40,843.57 | 40,843.57 | 40,843.57 | 40,843.57 | |
| 长期待摊费用 | 1,830.38 | 1,672.78 | 1,729.95 | 1,369.48 | |
| 递延所得税资产 | 1,618.40 | 1,274.83 | 1,197.02 | 595.65 | |
| 其他非流动资产 | 1,602.24 | 922.02 | 2,573.23 | 2,687.29 | |
| 非流动资产合计 | 131,361.18 | 128,153.10 | 125,932.21 | 125,498.21 | |
| 资产总计 | 279,712.14 | 263,719.78 | 251,227.29 | 240,338.74 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 725.13 | 725.13 | 725.13 | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | 92.67 | 100.80 | |
| 应付票据及应付账款 | 33,368.91 | -- | 27,909.43 | -- | |
| 应付票据 | 15,719.21 | 14,779.86 | 11,003.77 | 11,631.85 | |
| 应付账款 | 17,649.70 | 15,973.30 | 16,905.66 | 10,065.94 | |
| 预收款项 | 425.81 | 382.58 | 324.89 | 231.49 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 7,739.77 | 4,740.70 | 3,971.30 | 4,024.29 | |
| 应交税费 | 2,319.60 | 2,106.47 | 2,519.09 | 1,536.74 | |
| 其他应付款(合计) | 2,287.16 | -- | 1,052.25 | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 2,287.16 | 994.69 | 1,052.25 | 1,060.78 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 2,370.29 | 1,700.49 | 1,452.89 | 1,284.75 | |
| 流动负债合计 | 49,236.67 | 41,403.22 | 38,047.65 | 29,936.64 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 3,124.14 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | 848.28 | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,745.86 | 3,342.31 | 1,834.15 | 1,882.88 | |
| 长期递延收益 | 4,774.62 | 5,116.29 | 4,147.07 | 4,050.61 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 9,644.62 | 8,458.60 | 6,829.50 | 5,933.49 | |
| 负债合计 | 58,881.29 | 49,861.82 | 44,877.15 | 35,870.13 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 18,402.09 | 18,402.09 | 18,402.09 | 18,402.09 | |
| 资本公积 | 116,866.72 | 116,814.68 | 116,814.68 | 116,814.68 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 95.11 | 18.62 | 0.41 | -43.07 | |
| 专项储备 | -- | -9.27 | 42.42 | 48.15 | |
| 盈余公积 | 9,348.12 | 7,547.59 | 7,547.59 | 7,547.59 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 73,096.22 | 68,223.02 | 61,755.69 | 60,141.25 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 217,808.26 | 210,996.74 | 204,562.88 | 202,910.69 | |
| 少数股东权益 | 3,022.60 | 2,861.23 | 1,787.26 | 1,557.92 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 220,830.85 | 213,857.96 | 206,350.15 | 204,468.61 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 279,712.14 | 263,719.78 | 251,227.29 | 240,338.74 | |
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