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| 新宙邦(300037) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 45,584.61 | 28,931.62 | 30,575.52 | 44,397.06 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 136,515.06 | 122,751.33 | 106,810.00 | 110,013.68 | |
| 应收票据 | 55,865.20 | 48,261.34 | 33,846.70 | 40,199.51 | |
| 应收账款 | 80,649.86 | 74,489.99 | 72,963.31 | 69,814.17 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,916.67 | 3,221.08 | 2,967.93 | 4,034.44 | |
| 其他应收款(合计) | 966.66 | 1,710.10 | 1,479.69 | 1,867.78 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | 9.34 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 966.66 | 1,710.10 | 1,479.69 | 1,858.43 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 32,876.34 | 32,865.58 | 30,616.22 | 33,175.52 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 4,087.50 | 11,995.68 | 14,064.09 | 6,290.67 | |
| 流动资产合计 | 221,946.85 | 201,475.39 | 186,513.44 | 199,779.15 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 6,462.20 | 6,462.20 | 6,462.20 | 6,462.20 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 15,478.17 | 14,374.19 | 13,874.19 | 13,374.19 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 32,534.49 | 24,344.91 | 40,520.78 | 33,885.45 | |
| 在建工程 | 29,618.99 | 24,344.91 | 39,713.07 | 33,240.08 | |
| 工程物资 | 2,915.50 | -- | 807.72 | 645.37 | |
| 固定资产及清理(合计) | 80,605.33 | 79,137.08 | 64,336.51 | 65,593.25 | |
| 固定资产净额 | 80,605.33 | 79,137.08 | 64,336.44 | 65,590.94 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | 0.07 | 2.31 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 23,634.15 | 23,615.47 | 24,030.95 | 20,413.01 | |
| 开发支出 | 4,990.28 | 4,252.52 | 3,957.04 | 3,444.50 | |
| 商誉 | 41,076.27 | 41,076.27 | 41,076.27 | 41,242.26 | |
| 长期待摊费用 | 3,059.98 | 3,439.83 | 2,701.26 | 2,793.73 | |
| 递延所得税资产 | 5,198.37 | 2,348.53 | 2,410.67 | 2,535.54 | |
| 其他非流动资产 | 5,989.50 | 7,782.34 | 7,893.53 | 7,155.86 | |
| 非流动资产合计 | 219,028.74 | 206,833.34 | 207,263.40 | 196,899.98 | |
| 资产总计 | 440,975.59 | 408,308.73 | 393,776.84 | 396,679.13 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 34,929.95 | 31,893.09 | 28,861.16 | 38,592.95 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 61,130.46 | 52,030.44 | 46,945.05 | 46,329.05 | |
| 应付票据 | 26,694.85 | -- | 26,160.14 | 19,964.53 | |
| 应付账款 | 34,435.60 | -- | 20,784.90 | 26,364.53 | |
| 预收款项 | 364.52 | 448.22 | 406.12 | 291.44 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 8,317.06 | 6,924.70 | 5,560.19 | 10,497.68 | |
| 应交税费 | 1,806.68 | 1,859.80 | 1,605.49 | 2,171.74 | |
| 其他应付款(合计) | 17,096.10 | 15,929.41 | 22,157.39 | 19,373.78 | |
| 应付利息 | 67.84 | -- | 47.20 | 80.51 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 17,028.26 | 15,929.41 | 22,110.19 | 19,293.27 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,940.00 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 4,179.68 | 3,605.96 | 3,015.30 | 3,148.87 | |
| 流动负债合计 | 129,764.44 | 112,691.61 | 108,550.69 | 120,405.50 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 15,820.00 | 18,730.00 | 18,730.00 | 10,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 211.03 | 211.03 | 211.03 | 155.88 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,781.02 | 1,823.70 | 1,879.33 | 1,688.13 | |
| 长期递延收益 | 8,607.75 | 5,833.16 | 5,795.85 | 6,240.20 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 26,419.80 | 26,597.90 | 26,616.20 | 18,084.21 | |
| 负债合计 | 156,184.24 | 139,289.51 | 135,166.90 | 138,489.72 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 37,943.04 | 37,943.04 | 37,943.04 | 37,952.04 | |
| 资本公积 | 123,654.02 | 121,689.65 | 120,899.30 | 120,265.92 | |
| 减：库存股 | 10,266.30 | 10,266.30 | 10,266.30 | 10,430.81 | |
| 其他综合收益 | 17.80 | 113.80 | -17.70 | -130.13 | |
| 专项储备 | 315.54 | 428.62 | 371.59 | 312.46 | |
| 盈余公积 | 11,779.85 | 11,180.87 | 11,180.87 | 11,180.87 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 113,652.46 | 103,040.19 | 94,315.29 | 95,012.14 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 277,096.40 | 264,129.86 | 254,426.08 | 254,162.49 | |
| 少数股东权益 | 7,694.96 | 4,889.36 | 4,183.86 | 4,026.93 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 284,791.36 | 269,019.22 | 258,609.94 | 258,189.42 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 440,975.59 | 408,308.73 | 393,776.84 | 396,679.13 | |
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