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| 新宙邦(300037) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 31,611.13 | 30,768.23 | 44,149.76 | 46,303.20 | |
| 交易性金融资产 | 700.00 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 76,455.72 | 135,850.34 | 119,958.05 | 124,828.35 | |
| 应收票据 | 1,011.08 | 53,181.63 | 40,829.44 | 42,826.27 | |
| 应收账款 | 75,444.64 | 82,668.71 | 79,128.60 | 82,002.07 | |
| 应收款项融资 | 62,847.42 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,378.65 | 3,307.54 | 3,314.42 | 2,597.70 | |
| 其他应收款(合计) | 1,351.84 | 1,901.47 | 1,926.20 | 1,968.55 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,351.84 | -- | 1,926.20 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 33,507.22 | 38,872.64 | 38,140.97 | 31,313.63 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 12,571.54 | 3,669.42 | 10,103.32 | 13,767.94 | |
| 流动资产合计 | 221,423.51 | 214,369.64 | 217,592.74 | 220,779.37 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | 6,462.20 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 18,663.30 | 18,974.57 | 18,702.70 | 18,033.72 | |
| 投资性房地产 | 9,585.46 | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 24,839.04 | 33,971.66 | 28,807.44 | 24,897.66 | |
| 在建工程 | 23,529.36 | -- | 25,691.33 | -- | |
| 工程物资 | 1,309.68 | -- | 3,116.11 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 100,553.49 | 89,459.20 | 91,746.33 | 94,244.14 | |
| 固定资产净额 | 100,553.49 | -- | 91,745.81 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | 0.52 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 31,921.76 | 25,897.28 | 25,885.85 | 23,261.33 | |
| 开发支出 | 3,203.60 | 3,094.01 | 2,945.37 | 5,190.95 | |
| 商誉 | 41,076.27 | 41,076.27 | 41,076.27 | 41,076.27 | |
| 长期待摊费用 | 4,058.34 | 3,970.13 | 3,494.56 | 3,670.27 | |
| 递延所得税资产 | 6,468.39 | 4,105.59 | 4,421.73 | 4,986.95 | |
| 其他非流动资产 | 8,690.68 | 11,211.18 | 9,005.59 | 8,574.03 | |
| 非流动资产合计 | 273,472.02 | 242,076.65 | 236,402.61 | 230,397.51 | |
| 资产总计 | 494,895.53 | 456,446.28 | 453,995.35 | 451,176.88 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 20,000.00 | 23,000.00 | 28,000.00 | 39,898.14 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 72,720.71 | 68,308.69 | 67,242.20 | 62,795.31 | |
| 应付票据 | 40,043.45 | 35,827.47 | 41,149.91 | -- | |
| 应付账款 | 32,677.26 | 32,481.22 | 26,092.29 | -- | |
| 预收款项 | 842.68 | 682.50 | 783.57 | 220.72 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 9,656.32 | 7,394.39 | 6,070.50 | 7,647.41 | |
| 应交税费 | 2,459.49 | 2,542.24 | 1,531.25 | 1,696.78 | |
| 其他应付款(合计) | 10,070.46 | 9,248.57 | 10,863.95 | 11,126.88 | |
| 应付利息 | 35.84 | 79.86 | 49.76 | 104.24 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 10,034.62 | -- | 10,814.19 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,440.00 | 1,940.00 | 1,940.00 | 1,940.00 | |
| 其他流动负债 | 4,111.54 | 4,246.41 | 3,363.19 | 3,254.22 | |
| 流动负债合计 | 123,301.20 | 117,362.79 | 119,794.66 | 128,579.46 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 24,380.00 | 14,850.00 | 14,850.00 | 15,820.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 181.95 | 181.95 | 189.46 | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | 211.03 | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 4,365.51 | 1,694.36 | 1,740.40 | 1,764.84 | |
| 长期递延收益 | 8,075.11 | 8,825.24 | 8,341.63 | 8,512.12 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 37,002.57 | 25,551.54 | 25,121.50 | 26,307.98 | |
| 负债合计 | 160,303.76 | 142,914.33 | 144,916.16 | 154,887.45 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 37,880.14 | 37,880.14 | 37,880.14 | 37,880.14 | |
| 资本公积 | 123,934.02 | 123,700.25 | 123,397.37 | 123,093.02 | |
| 减：库存股 | 4,625.83 | 4,625.83 | 4,531.54 | 4,531.54 | |
| 其他综合收益 | 15,375.77 | 3,948.39 | 3,928.76 | -32.37 | |
| 专项储备 | 362.60 | 369.04 | 314.68 | -- | |
| 盈余公积 | 13,447.04 | 11,779.85 | 11,779.85 | 11,779.85 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | 305.85 | |
| 未分配利润 | 138,064.81 | 131,156.93 | 127,057.02 | 119,861.60 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 324,438.54 | 304,208.77 | 299,826.28 | 288,356.55 | |
| 少数股东权益 | 10,153.23 | 9,323.18 | 9,252.91 | 7,932.89 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 334,591.77 | 313,531.95 | 309,079.19 | 296,289.44 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 494,895.53 | 456,446.28 | 453,995.35 | 451,176.88 | |
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