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数知退(300038) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 72,993.17 | 22,300.58 | 16,493.49 | 14,932.51 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 94,213.06 | 94,032.32 | 80,925.62 | 88,175.10 | |
应收票据 | -- | -- | 200.00 | 200.00 | |
应收账款 | 94,213.06 | 94,032.32 | 80,725.62 | 87,975.10 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 22,026.66 | 18,459.98 | 12,283.29 | 10,204.57 | |
其他应收款(合计) | 9,299.34 | 7,482.13 | 7,285.14 | 8,867.81 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 9,299.34 | 7,482.13 | 7,285.14 | 8,867.81 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 45,584.95 | 44,175.27 | 46,857.69 | 42,698.24 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 1,112.40 | 299.30 | 268.23 | 231.65 | |
流动资产合计 | 245,229.59 | 186,749.58 | 164,113.46 | 165,109.86 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 18,676.12 | 18,602.59 | 18,302.59 | 16,614.50 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 1,304.66 | 5,283.37 | 5,255.21 | 5,044.05 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 3,513.48 | 1,841.19 | 2,162.83 | 2,364.62 | |
在建工程 | 3,496.90 | 1,841.19 | 2,162.83 | 2,364.62 | |
工程物资 | 16.59 | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 46,728.49 | 21,434.50 | 21,473.24 | 21,263.85 | |
固定资产净额 | 46,728.49 | 21,434.50 | 21,473.24 | 21,263.85 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 3,736.20 | 3,846.38 | 2,342.11 | 2,401.66 | |
开发支出 | 4,084.83 | 3,383.16 | 4,108.13 | 3,795.89 | |
商誉 | 68,729.72 | 68,729.72 | 68,729.72 | 68,729.72 | |
长期待摊费用 | 1,318.33 | 430.83 | 278.90 | 115.63 | |
递延所得税资产 | 1,381.22 | 850.43 | 800.30 | 1,017.39 | |
其他非流动资产 | -- | 15,691.36 | 15,382.46 | 12,727.25 | |
非流动资产合计 | 149,473.06 | 140,093.52 | 138,835.49 | 134,074.56 | |
资产总计 | 394,702.65 | 326,843.09 | 302,948.95 | 299,184.42 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 55,010.00 | 34,010.00 | 33,000.00 | 26,800.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 69,015.96 | 42,640.62 | 29,086.87 | 22,651.40 | |
应付票据 | 36,678.00 | 23,750.00 | 14,000.00 | 8,500.00 | |
应付账款 | 32,337.96 | 18,890.62 | 15,086.87 | 14,151.40 | |
预收款项 | 7,239.28 | 4,336.41 | 3,080.70 | 2,574.08 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 126.03 | 99.41 | 78.67 | 47.53 | |
应交税费 | 10,968.45 | 9,415.18 | 8,058.88 | 9,182.12 | |
其他应付款(合计) | 10,890.05 | 9,184.74 | 7,489.57 | 20,199.82 | |
应付利息 | 300.38 | 218.39 | 186.12 | 162.68 | |
应付股利 | 311.95 | 523.45 | 375.53 | 375.53 | |
其他应付款 | 10,277.71 | 8,442.90 | 6,927.93 | 19,661.62 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 153,249.76 | 99,686.36 | 80,794.69 | 81,454.94 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 13,447.45 | 4,940.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 11,153.30 | 6,696.37 | 7,319.51 | 6,089.29 | |
长期应付款 | 11,153.30 | 6,696.37 | 7,319.51 | 6,089.29 | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 24,600.76 | 11,636.37 | 10,319.51 | 9,089.29 | |
负债合计 | 177,850.52 | 111,322.73 | 91,114.20 | 90,544.24 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 19,043.10 | 19,043.10 | 19,043.10 | 19,043.10 | |
资本公积 | 142,349.31 | 144,414.73 | 144,414.73 | 144,414.73 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -12.43 | 26.14 | 24.36 | 14.74 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 2,366.62 | 2,131.94 | 2,131.94 | 2,131.94 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 32,514.32 | 28,964.62 | 26,427.98 | 23,128.24 | |
归属于母公司股东权益合计 | 196,260.93 | 194,580.52 | 192,042.12 | 188,732.74 | |
少数股东权益 | 20,591.20 | 20,939.84 | 19,792.63 | 19,907.44 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 216,852.13 | 215,520.36 | 211,834.74 | 208,640.18 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 394,702.65 | 326,843.09 | 302,948.95 | 299,184.42 |
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