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| 数知退(300038) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 41,109.79 | 95,180.88 | 157,489.18 | 155,649.06 | |
| 交易性金融资产 | 18,075.84 | -- | -- | 11,207.20 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 176,550.94 | 304,422.51 | 260,309.36 | 321,915.70 | |
| 应收票据 | -- | 392.55 | 236.83 | 5,014.39 | |
| 应收账款 | 176,550.94 | 304,029.96 | 260,072.53 | 316,901.31 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 21,623.38 | 92,028.74 | 95,274.22 | 133,504.07 | |
| 其他应收款(合计) | 79,636.65 | 39,865.58 | 40,104.55 | 34,961.92 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 79,636.65 | -- | 40,104.55 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 6,111.89 | 11,656.77 | 9,460.53 | 6,982.62 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 8,450.18 | 3,491.32 | 5,075.54 | 3,164.95 | |
| 流动资产合计 | 351,558.66 | 546,645.80 | 567,713.37 | 667,385.51 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 837.60 | 9,203.38 | 9,583.30 | -- | |
| 长期股权投资 | 2,554.02 | 2,550.60 | 2,585.93 | 1,494.04 | |
| 投资性房地产 | 5,243.30 | 3,797.43 | 3,857.48 | 3,917.53 | |
| 在建工程(合计) | 2,012.68 | 3,777.76 | 3,687.82 | 3,096.71 | |
| 在建工程 | 1,843.83 | -- | 3,687.82 | -- | |
| 工程物资 | 168.85 | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 79,654.70 | 81,793.56 | 83,411.85 | 85,204.00 | |
| 固定资产净额 | 79,654.70 | -- | 83,411.85 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 12,557.50 | 19,440.61 | 19,778.13 | 21,118.18 | |
| 开发支出 | 15,391.18 | 25,024.94 | 24,399.26 | 22,133.05 | |
| 商誉 | 2,770.06 | 618,639.37 | 618,639.37 | 618,639.37 | |
| 长期待摊费用 | 2,595.07 | 2,173.54 | 2,288.09 | 3,235.31 | |
| 递延所得税资产 | 4,712.57 | 3,956.09 | 3,866.19 | 4,551.70 | |
| 其他非流动资产 | 266.75 | 174.98 | 202.53 | 204.21 | |
| 非流动资产合计 | 195,742.21 | 815,320.94 | 817,050.78 | 806,474.02 | |
| 资产总计 | 547,300.87 | 1,361,966.74 | 1,384,764.15 | 1,473,859.53 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 47,862.24 | 56,889.70 | 53,261.50 | 103,391.09 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 47,763.23 | 34,607.15 | 69,601.20 | 92,618.86 | |
| 应付票据 | -- | 21,204.30 | 33,660.02 | 39,810.02 | |
| 应付账款 | 47,763.23 | 13,402.85 | 35,941.18 | 52,808.84 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | 7,905.49 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 7,444.74 | 6,814.85 | 3,238.33 | 5,266.65 | |
| 应交税费 | 16,152.74 | 18,865.43 | 24,166.49 | 19,660.75 | |
| 其他应付款(合计) | 16,396.04 | 22,854.68 | 28,654.90 | 23,697.96 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 2,929.57 | -- | |
| 其他应付款 | 16,396.04 | -- | 25,725.33 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 39,357.44 | 39,013.28 | 18,720.90 | 10,910.47 | |
| 其他流动负债 | 109.38 | -- | -- | 19,997.99 | |
| 流动负债合计 | 180,647.23 | 201,118.73 | 205,686.31 | 283,449.27 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 41,228.17 | 37,886.95 | 34,117.88 | 30,890.01 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | 24,089.34 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 44,405.74 | 10,755.50 | 23,533.13 | 19,799.19 | |
| 长期应付款 | 44,405.74 | -- | 23,533.13 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 748.62 | 728.23 | 765.52 | 2,348.12 | |
| 长期递延收益 | 579.78 | 167.34 | 811.64 | 9.67 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 86,962.31 | 49,538.02 | 59,228.16 | 77,136.33 | |
| 负债合计 | 267,609.54 | 250,656.74 | 264,914.47 | 360,585.59 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 117,182.71 | 117,182.71 | 117,182.71 | 117,182.71 | |
| 资本公积 | 783,938.32 | 785,029.64 | 796,617.32 | 796,617.32 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -11,277.43 | -12,106.57 | -5,365.65 | -4,785.95 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,266.92 | 3,266.92 | 3,266.92 | 3,266.92 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -611,940.62 | 185,686.27 | 198,311.42 | 191,191.90 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 281,169.90 | 1,079,058.96 | 1,110,012.72 | 1,103,472.91 | |
| 少数股东权益 | -1,478.57 | 32,251.03 | 9,836.96 | 9,801.03 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 279,691.33 | 1,111,309.99 | 1,119,849.68 | 1,113,273.94 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 547,300.87 | 1,361,966.74 | 1,384,764.15 | 1,473,859.53 | |
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