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上海凯宝(300039) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 79,696.97 | 79,365.17 | 76,168.13 | 81,825.57 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | 11,318.81 | 10,175.26 | 7,032.79 | 5,929.13 | |
应收账款 | 19,589.87 | 17,198.04 | 17,661.72 | 17,313.22 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 3,867.40 | 6,865.33 | 6,160.63 | 6,677.43 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | 1,008.45 | 454.90 | 1,427.12 | 1,040.24 | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 309.02 | 295.00 | 317.97 | 315.22 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 4,122.12 | 3,865.86 | 4,662.45 | 5,290.67 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
流动资产合计 | 119,912.64 | 118,219.55 | 113,430.80 | 118,391.49 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | -- | 2,279.77 | 2,269.07 | 1,461.65 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 22,474.45 | 18,893.59 | 19,046.10 | 17,092.11 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 2,647.95 | 2,663.93 | 2,679.92 | 2,695.91 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 11.47 | -- | -- | -- | |
递延所得税资产 | 193.88 | 149.07 | 149.07 | 149.07 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 25,327.73 | 23,986.36 | 24,144.16 | 21,398.74 | |
资产总计 | 145,240.38 | 142,205.91 | 137,574.96 | 139,790.23 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 1,499.60 | 2,540.40 | 2,755.95 | 2,206.85 | |
预收款项 | 3.34 | 40.88 | 13.50 | 35.07 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | -- | 44.13 | 44.13 | -- | |
应交税费 | 1,844.21 | 2,047.56 | 1,903.17 | 2,049.66 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 6,989.26 | 6,364.22 | 6,287.97 | 6,743.48 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 10,336.40 | 11,037.18 | 11,004.71 | 11,035.06 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | 1,460.97 | 1,365.00 | 1,404.00 | 1,443.00 | |
非流动负债合计 | 1,460.97 | 1,365.00 | 1,404.00 | 1,443.00 | |
负债合计 | 11,797.37 | 12,402.18 | 12,408.71 | 12,478.06 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 26,304.00 | 26,304.00 | 26,304.00 | 17,536.00 | |
资本公积 | 80,484.52 | 80,484.52 | 80,484.52 | 89,252.52 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 4,222.52 | 2,573.58 | 2,573.58 | 2,573.58 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 22,431.97 | 20,441.63 | 15,804.15 | 17,950.08 | |
归属于母公司股东权益合计 | 133,443.00 | 129,803.73 | 125,166.25 | 127,312.18 | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 133,443.00 | 129,803.73 | 125,166.25 | 127,312.18 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 145,240.38 | 142,205.91 | 137,574.96 | 139,790.23 |
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