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| 上海凯宝(300039) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 84,168.19 | 83,624.19 | 77,257.56 | 85,567.89 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 13,497.61 | 14,890.49 | 10,077.14 | 12,460.69 | |
| 应收账款 | 20,023.48 | 21,094.62 | 20,232.28 | 20,876.10 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 7,080.36 | 5,115.77 | 4,619.18 | 4,854.73 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 813.14 | 519.90 | 2,105.25 | 1,591.37 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 307.33 | 307.37 | 270.63 | 293.69 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 4,759.97 | 3,879.10 | 3,073.83 | 3,810.44 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 130,650.08 | 129,431.44 | 117,635.88 | 129,454.91 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 784.77 | 330.57 | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 21,881.25 | 22,395.21 | 22,956.16 | 23,342.23 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,585.95 | 2,599.98 | 2,615.97 | 2,631.96 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 9.17 | 9.75 | 10.32 | 10.89 | |
| 递延所得税资产 | 197.25 | 193.88 | 193.88 | 193.88 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 25,458.39 | 25,529.37 | 25,776.33 | 26,178.96 | |
| 资产总计 | 156,108.46 | 154,960.82 | 143,412.20 | 155,633.87 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 1,852.26 | 6,740.32 | 1,535.60 | 4,965.44 | |
| 预收款项 | 69.01 | 2.07 | 35.42 | 7.83 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | -- | -- | -- | 620.00 | |
| 应交税费 | 2,104.73 | 2,750.27 | 2,905.99 | 2,536.48 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 7,849.02 | 6,984.42 | 7,005.60 | 7,559.97 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 11,875.03 | 16,477.07 | 11,482.61 | 15,689.73 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 2,353.63 | 2,191.51 | 2,051.15 | 1,420.77 | |
| 非流动负债合计 | 2,353.63 | 2,191.51 | 2,051.15 | 1,420.77 | |
| 负债合计 | 14,228.66 | 18,668.58 | 13,533.76 | 17,110.50 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 26,304.00 | 26,304.00 | 26,304.00 | 26,304.00 | |
| 资本公积 | 80,484.52 | 80,484.52 | 80,484.52 | 80,484.52 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 6,644.44 | 4,222.52 | 4,222.52 | 4,222.52 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 28,446.84 | 25,281.19 | 18,867.40 | 27,512.33 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 141,879.80 | 136,292.23 | 129,878.44 | 138,523.37 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 141,879.80 | 136,292.23 | 129,878.44 | 138,523.37 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 156,108.46 | 154,960.82 | 143,412.20 | 155,633.87 | |
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