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| 上海凯宝(300039) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 81,663.21 | 81,036.66 | 73,783.13 | 81,344.06 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 16,872.71 | 14,572.98 | 15,943.40 | 17,152.71 | |
| 应收账款 | 35,785.79 | 42,060.92 | 38,765.59 | 31,166.88 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 6,432.47 | 939.48 | 1,098.59 | 7,893.54 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 1,161.92 | 1,035.07 | 1,562.90 | 1,207.35 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 199.12 | 224.51 | 292.04 | 179.52 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 10,832.57 | 8,892.30 | 8,324.37 | 7,883.16 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 19,000.00 | 13,000.00 | 10,000.00 | 5,000.00 | |
| 流动资产合计 | 171,947.80 | 161,761.94 | 149,770.03 | 151,827.21 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 43.41 | 8,970.49 | 8,789.55 | 8,759.08 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 34,675.41 | 21,865.72 | 22,250.87 | 22,228.42 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 4,712.34 | 4,852.89 | 4,875.59 | 4,898.29 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 4.59 | 5.16 | 5.73 | 6.31 | |
| 递延所得税资产 | 353.13 | 342.80 | 343.41 | 260.32 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 39,788.88 | 36,037.06 | 36,265.15 | 36,152.42 | |
| 资产总计 | 211,736.68 | 197,799.00 | 186,035.19 | 187,979.63 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 3,862.96 | 5,736.94 | 3,260.14 | 1,845.26 | |
| 预收款项 | 1.17 | 5.14 | 7.30 | 30.67 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 应交税费 | 4,404.58 | 4,692.47 | 4,893.78 | 3,848.81 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 12,833.11 | 10,953.23 | 10,490.29 | 11,470.54 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 21,101.82 | 21,387.78 | 18,651.51 | 17,195.29 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 2,170.34 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 2,032.34 | 2,105.38 | 2,178.42 | |
| 非流动负债合计 | 2,170.34 | 2,032.34 | 2,105.38 | 2,178.42 | |
| 负债合计 | 23,272.16 | 23,420.12 | 20,756.89 | 19,373.71 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 64,037.60 | 63,129.60 | 63,129.60 | 52,608.00 | |
| 资本公积 | 49,349.00 | 43,658.92 | 43,658.92 | 54,180.52 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 13,326.11 | 9,832.59 | 9,832.59 | 9,832.59 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 61,751.81 | 57,757.77 | 48,657.18 | 51,984.81 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 188,464.52 | 174,378.88 | 165,278.29 | 168,605.92 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 188,464.52 | 174,378.88 | 165,278.29 | 168,605.92 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 211,736.68 | 197,799.00 | 186,035.19 | 187,979.63 | |
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