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| 上海凯宝(300039) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 69,469.02 | 144,388.76 | 133,851.07 | 134,703.04 | |
| 交易性金融资产 | 13,607.48 | 15,865.12 | 10,856.92 | 11,595.87 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 53,032.61 | 52,788.04 | 51,562.16 | 62,745.40 | |
| 应收票据 | 15,565.07 | 21,245.72 | 20,453.22 | 24,482.57 | |
| 应收账款 | 37,467.54 | 31,542.32 | 31,108.94 | 38,262.83 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,293.09 | 760.85 | 2,450.27 | 450.04 | |
| 其他应收款(合计) | 3,576.69 | 5,803.28 | 6,515.76 | 5,730.70 | |
| 应收利息 | 3,484.03 | 5,192.08 | 5,875.18 | 5,224.04 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 92.66 | -- | 640.58 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 16,079.96 | 16,125.72 | 15,739.05 | 16,464.19 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | 5,831.89 | 5,831.89 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 384.08 | 9.48 | 1,278.62 | 1,186.16 | |
| 流动资产合计 | 157,442.93 | 235,741.27 | 228,085.74 | 238,707.28 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 841.30 | 1,736.84 | 1,736.84 | 1,736.84 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 617.71 | 5,948.11 | 4,563.97 | 3,414.71 | |
| 在建工程 | 617.71 | -- | 4,563.97 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 29,848.63 | 25,121.66 | 25,797.56 | 26,517.45 | |
| 固定资产净额 | 29,848.63 | -- | 25,797.56 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 4,422.82 | 4,115.49 | 4,173.77 | 4,232.04 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 904.04 | 1,379.36 | 1,379.36 | 1,379.36 | |
| 长期待摊费用 | 32.29 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 1,826.42 | 1,684.15 | 1,545.81 | 1,548.46 | |
| 其他非流动资产 | 99,649.46 | -- | -- | 845.32 | |
| 非流动资产合计 | 268,484.20 | 179,951.91 | 267,768.61 | 123,526.73 | |
| 资产总计 | 425,927.13 | 415,693.19 | 495,854.35 | 362,234.01 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 9,101.07 | 8,191.01 | 6,104.85 | 11,897.05 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 9,101.07 | 8,191.01 | 6,104.85 | 11,897.05 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 78.80 | 239.71 | 196.03 | 124.22 | |
| 应交税费 | 6,358.90 | 3,093.53 | 1,987.46 | 3,135.33 | |
| 其他应付款(合计) | 8,829.43 | 10,377.68 | 10,758.08 | 11,144.84 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 8,829.43 | -- | 10,758.08 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 1,223.57 | 625.64 | -- | 893.74 | |
| 流动负债合计 | 29,595.89 | 24,090.84 | 19,079.13 | 27,408.16 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 16,277.03 | 17,635.00 | 30,925.75 | 9,217.99 | |
| 长期递延收益 | 3,951.12 | 4,370.76 | 4,515.73 | 4,568.10 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 20,228.16 | 22,005.76 | 35,441.48 | 13,786.09 | |
| 负债合计 | 49,824.05 | 46,096.60 | 54,520.61 | 41,194.25 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 104,600.00 | 104,600.00 | 104,600.00 | 104,600.00 | |
| 资本公积 | 862.45 | 862.45 | 862.45 | 862.45 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 92,197.85 | 99,884.11 | 175,198.36 | 52,187.43 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 21,739.46 | 19,178.59 | 19,178.59 | 19,178.59 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 156,775.53 | 145,128.50 | 141,544.96 | 144,260.90 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 376,175.28 | 369,653.65 | 441,384.37 | 321,089.36 | |
| 少数股东权益 | -72.21 | -57.07 | -50.63 | -49.60 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 376,103.08 | 369,596.58 | 441,333.73 | 321,039.76 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 425,927.13 | 415,693.19 | 495,854.35 | 362,234.01 | |
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