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| 九洲集团(300040) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 38,963.54 | 42,844.33 | 44,106.42 | 53,571.96 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 755.59 | 150.20 | 139.47 | 82.88 | |
| 应收账款 | 36,742.62 | 34,568.34 | 31,946.44 | 27,429.40 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 4,821.23 | 2,520.53 | 1,810.60 | 1,444.07 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 493.31 | 334.43 | 177.11 | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,325.61 | 5,146.30 | 4,178.52 | 3,642.40 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 11,698.90 | 10,295.68 | 7,873.64 | 7,450.90 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 96,800.80 | 95,859.81 | 90,232.20 | 93,621.60 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 1,619.58 | 1,470.45 | 507.33 | 474.43 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 11,402.54 | 10,345.25 | 10,317.23 | 10,243.94 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 4,005.28 | 890.39 | 772.53 | 730.29 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 485.89 | 424.84 | 419.48 | 411.76 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 17,513.29 | 13,130.92 | 12,016.56 | 11,860.43 | |
| 资产总计 | 114,314.10 | 108,990.73 | 102,248.77 | 105,482.03 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 2,000.00 | 700.00 | -- | 4,994.69 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 3,653.94 | 3,887.05 | 2,172.64 | 2,000.00 | |
| 应付账款 | 10,727.34 | 10,054.98 | 9,048.46 | 7,225.28 | |
| 预收款项 | 2,542.70 | 2,558.01 | 2,687.46 | 2,291.69 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 262.69 | 400.88 | 349.88 | 283.51 | |
| 应交税费 | 749.95 | 843.19 | 865.09 | 971.20 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 3.35 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 77.54 | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 342.48 | 1,420.56 | 781.83 | 562.25 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 20,359.98 | 19,864.67 | 15,905.37 | 18,328.62 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 4,922.16 | 3,404.20 | 3,501.34 | 3,408.34 | |
| 非流动负债合计 | 4,922.16 | 3,404.20 | 3,501.34 | 3,408.34 | |
| 负债合计 | 25,282.14 | 23,268.87 | 19,406.71 | 21,736.96 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 13,890.00 | 13,890.00 | 13,890.00 | 6,945.00 | |
| 资本公积 | 52,128.31 | 51,992.48 | 51,992.48 | 58,937.48 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,571.86 | 2,050.81 | 2,050.81 | 2,050.81 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 18,173.40 | 16,438.56 | 14,908.77 | 15,811.79 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 86,763.57 | 84,371.85 | 82,842.06 | 83,745.07 | |
| 少数股东权益 | 2,268.39 | 1,350.02 | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 89,031.96 | 85,721.87 | 82,842.06 | 83,745.07 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 114,314.10 | 108,990.73 | 102,248.77 | 105,482.03 | |
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