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| 九洲集团(300040) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 34,979.66 | 34,232.13 | 38,763.50 | 49,079.19 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 596.86 | 890.16 | 685.52 | 705.60 | |
| 应收账款 | 38,280.63 | 42,200.37 | 42,783.05 | 44,783.51 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,952.73 | 7,200.85 | 4,203.11 | 5,014.18 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 273.73 | 1,028.75 | 764.82 | 518.49 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,282.45 | 3,736.08 | 3,401.84 | 3,416.42 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 15,561.26 | 16,344.77 | 16,980.85 | 15,331.63 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,213.13 | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 96,140.46 | 105,633.12 | 107,582.69 | 118,849.02 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 1,448.13 | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 18,887.09 | 12,615.75 | 12,491.45 | 10,990.78 | |
| 工程物资 | 43.30 | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 15,934.01 | 15,765.13 | 15,689.60 | 15,969.57 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 11,759.84 | 12,062.79 | 11,583.38 | 11,663.26 | |
| 开发支出 | -- | 740.74 | 823.71 | 186.36 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 161.58 | 100.75 | 107.50 | 117.08 | |
| 递延所得税资产 | 914.50 | 789.10 | 773.11 | 761.96 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 49,148.45 | 42,074.26 | 41,468.75 | 39,689.01 | |
| 资产总计 | 145,288.91 | 147,707.38 | 149,051.44 | 158,538.02 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | 191.32 | 291.32 | 1,185.82 | |
| 应付账款 | 9,002.34 | 9,798.23 | 10,723.83 | 10,750.62 | |
| 预收款项 | 857.11 | 1,538.94 | 1,428.92 | 1,775.77 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 127.41 | 214.26 | 259.39 | 265.23 | |
| 应交税费 | 82.17 | 176.41 | 253.23 | 6,103.47 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 342.71 | -- | |
| 其他应付款 | 433.76 | 391.87 | 412.82 | 328.03 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 10,502.79 | 12,311.04 | 13,712.21 | 14,718.46 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | 33.24 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 9,457.97 | 9,767.36 | 10,076.76 | 10,386.15 | |
| 非流动负债合计 | 9,457.97 | 9,767.36 | 10,076.76 | 10,419.39 | |
| 负债合计 | 19,960.76 | 22,078.40 | 23,788.97 | 30,976.09 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 27,780.00 | 27,780.00 | 27,780.00 | 13,890.00 | |
| 资本公积 | 38,241.80 | 38,241.80 | 38,241.80 | 52,131.80 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,920.02 | 2,920.02 | 2,920.02 | 2,920.02 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 56,386.31 | 56,687.15 | 56,320.64 | 58,620.11 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 125,328.14 | 125,628.98 | 125,262.47 | 127,561.94 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 125,328.14 | 125,628.98 | 125,262.47 | 133,400.18 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 145,288.91 | 147,707.38 | 149,051.44 | 158,538.02 | |
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