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| 星辉娱乐(300043) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 34,061.65 | 44,005.79 | 34,925.48 | 36,967.93 | |
| 交易性金融资产 | 294.15 | 304.55 | 133.86 | 126.79 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 51,884.88 | 53,275.25 | 57,019.17 | 39,934.06 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 51,884.88 | 53,275.25 | 57,019.17 | 39,934.06 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 5,773.82 | 11,312.16 | 12,159.98 | 16,815.85 | |
| 其他应收款(合计) | 7,202.54 | 3,430.90 | 5,724.28 | 4,474.77 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 7,202.54 | 3,430.90 | 5,724.28 | 4,474.77 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 10,330.42 | 13,449.67 | 14,417.13 | 13,132.50 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 644.18 | 1,529.08 | 2,375.09 | 2,813.01 | |
| 流动资产合计 | 110,191.64 | 127,307.40 | 126,755.00 | 114,264.91 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 9,337.79 | 9,870.39 | 10,271.04 | 10,131.10 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 65,776.97 | 71,458.85 | 72,136.78 | 46,021.67 | |
| 投资性房地产 | 68,469.62 | 4,915.08 | 2,573.22 | 2,601.21 | |
| 在建工程(合计) | 1,791.51 | 5,676.88 | 3,750.43 | 2,693.67 | |
| 在建工程 | 1,791.51 | 5,676.88 | 3,750.43 | 2,693.67 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 131,537.00 | 98,805.85 | 98,109.66 | 99,348.06 | |
| 固定资产净额 | 131,537.00 | 98,805.85 | 98,109.66 | 99,348.06 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 73,160.31 | 73,772.40 | 66,308.23 | 67,068.14 | |
| 开发支出 | 8,054.36 | 10,955.48 | 9,495.26 | 7,503.16 | |
| 商誉 | 106,770.72 | 110,776.51 | 109,190.03 | 139,654.82 | |
| 长期待摊费用 | 2,527.35 | 2,933.33 | 3,168.70 | 2,940.86 | |
| 递延所得税资产 | 11,450.68 | 7,287.77 | 7,247.80 | 9,248.04 | |
| 其他非流动资产 | 6,490.54 | 96,149.02 | 90,157.28 | 97,214.50 | |
| 非流动资产合计 | 485,366.83 | 492,601.56 | 472,408.44 | 484,425.23 | |
| 资产总计 | 595,558.47 | 619,908.96 | 599,163.44 | 598,690.14 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 71,659.82 | 82,172.26 | 66,153.44 | 62,500.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 35,205.37 | 41,702.57 | 39,271.92 | 39,911.67 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 35,205.37 | -- | 39,271.92 | 39,911.67 | |
| 预收款项 | 6,152.04 | 9,752.97 | 7,804.46 | 8,502.78 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 7,595.98 | 4,467.10 | 2,594.80 | 4,959.27 | |
| 应交税费 | 10,484.10 | 6,631.76 | 13,058.86 | 7,091.20 | |
| 其他应付款(合计) | 3,979.08 | 8,666.07 | 11,524.98 | 4,460.16 | |
| 应付利息 | 623.04 | 4,778.43 | 3,502.23 | 3,200.86 | |
| 应付股利 | -- | -- | 3,732.60 | -- | |
| 其他应付款 | 3,356.04 | -- | 4,290.16 | 1,259.30 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 35,011.39 | 86,336.46 | 78,839.41 | 27,919.53 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | 96.98 | 1,695.93 | |
| 流动负债合计 | 170,087.77 | 239,729.19 | 219,344.87 | 157,040.54 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 142,365.65 | 25,814.02 | 36,429.30 | 99,411.71 | |
| 应付债券 | 3,667.72 | 74,786.07 | 74,762.76 | 74,730.28 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 1,894.36 | 1,953.80 | 1,784.04 | 1,822.72 | |
| 长期应付款 | 1,894.36 | 1,953.80 | 1,784.04 | 1,822.72 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 119.67 | 130.58 | 124.72 | 54.16 | |
| 递延所得税负债 | 44.12 | 45.68 | 20.08 | 19.02 | |
| 长期递延收益 | 894.85 | 724.67 | 766.57 | 802.52 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 148,986.38 | 103,454.83 | 113,887.49 | 176,840.42 | |
| 负债合计 | 319,074.15 | 343,184.01 | 333,232.35 | 333,880.95 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 124,419.84 | 124,419.84 | 124,419.84 | 124,419.84 | |
| 资本公积 | 8,844.47 | 9,371.94 | 8,878.98 | 7,691.82 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 4,947.53 | 6,846.24 | 3,746.54 | 4,086.59 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,836.33 | 4,652.70 | 4,652.70 | 4,652.70 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 133,584.15 | 131,170.98 | 124,030.88 | 117,108.74 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 276,632.32 | 276,461.71 | 265,728.94 | 257,959.70 | |
| 少数股东权益 | -147.99 | 263.24 | 202.14 | 6,849.48 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 276,484.33 | 276,724.95 | 265,931.09 | 264,809.18 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 595,558.47 | 619,908.96 | 599,163.44 | 598,690.14 | |
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