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| 台基股份(300046) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 54,048.66 | 54,514.08 | 57,230.50 | 62,808.31 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 5,202.21 | 4,671.13 | 4,289.17 | 3,117.46 | |
| 应收账款 | 2,946.83 | 3,851.20 | 3,292.74 | 3,458.64 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,170.30 | 7,351.95 | 6,174.85 | 5,598.24 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 1,390.09 | 786.36 | 1,036.11 | 582.44 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3.45 | 31.73 | 35.17 | 19.24 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 10,891.15 | 10,587.32 | 8,486.70 | 6,827.90 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 473.68 | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 76,126.36 | 81,793.76 | 80,545.24 | 82,412.23 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 130.00 | 130.00 | 130.00 | 130.00 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 4,128.25 | 1,843.50 | 1,014.52 | 896.55 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 13,261.00 | 7,896.42 | 7,913.43 | 6,381.53 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 1,399.37 | 1,408.43 | 1,400.68 | 1,408.91 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 175.95 | 167.65 | 132.07 | 164.90 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 19,094.57 | 11,445.99 | 10,590.70 | 8,981.89 | |
| 资产总计 | 95,220.93 | 93,239.75 | 91,135.94 | 91,394.12 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 5,157.21 | 5,058.47 | 4,932.97 | 4,197.66 | |
| 预收款项 | 577.93 | 888.83 | 929.37 | 893.38 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 686.95 | 454.97 | 474.73 | 521.51 | |
| 应交税费 | 264.00 | 187.03 | 416.33 | 128.66 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 413.65 | 637.88 | 519.36 | 721.49 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 99.85 | 379.16 | 357.18 | 101.39 | |
| 流动负债合计 | 7,199.60 | 7,606.33 | 7,629.95 | 6,564.09 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 677.15 | 457.07 | 457.07 | 749.32 | |
| 非流动负债合计 | 677.15 | 457.07 | 457.07 | 749.32 | |
| 负债合计 | 7,876.75 | 8,063.40 | 8,087.02 | 7,313.41 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 14,208.00 | 14,208.00 | 14,208.00 | 7,104.00 | |
| 资本公积 | 56,347.88 | 56,347.88 | 56,347.88 | 63,451.88 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,452.37 | 1,551.98 | 1,551.98 | 1,551.98 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 14,335.93 | 13,068.49 | 10,941.06 | 11,972.85 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 87,344.18 | 85,176.35 | 83,048.92 | 84,080.71 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 87,344.18 | 85,176.35 | 83,048.92 | 84,080.71 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 95,220.93 | 93,239.75 | 91,135.94 | 91,394.12 | |
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