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| 台基股份(300046) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 50,279.04 | 48,513.85 | 47,953.06 | 57,209.14 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 5,218.46 | 4,045.50 | 4,209.81 | 3,741.88 | |
| 应收账款 | 3,166.98 | 5,839.62 | 5,557.02 | 3,878.16 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,394.22 | 1,671.44 | 1,213.11 | 1,215.12 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 1,008.90 | 448.19 | 610.25 | 190.85 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 9.97 | 34.98 | 39.73 | 17.81 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 9,458.96 | 9,792.29 | 9,747.90 | 11,063.20 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 70,536.54 | 70,345.88 | 69,330.87 | 77,316.17 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 130.00 | 130.00 | 130.00 | 130.00 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 2,017.76 | 3,354.39 | 3,173.99 | 4,688.58 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 17,252.78 | 15,590.80 | 15,837.34 | 13,389.83 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 1,481.43 | 1,372.20 | 1,381.25 | 1,390.31 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 147.86 | 140.35 | 137.59 | 111.20 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 21,029.83 | 20,587.74 | 20,660.18 | 19,709.93 | |
| 资产总计 | 91,566.37 | 90,933.61 | 89,991.05 | 97,026.10 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 4,697.08 | 5,283.09 | 5,175.01 | 5,563.88 | |
| 预收款项 | 429.42 | 115.49 | 236.07 | 1,264.90 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 533.61 | 308.40 | 315.31 | 305.39 | |
| 应交税费 | 186.22 | 350.52 | 469.57 | -6.36 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 370.23 | 365.59 | 369.26 | 276.06 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 99.85 | 49.93 | 49.93 | 99.85 | |
| 流动负债合计 | 6,316.42 | 6,473.00 | 6,615.15 | 7,503.72 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 577.29 | 677.15 | 677.15 | 677.15 | |
| 非流动负债合计 | 577.29 | 677.15 | 677.15 | 677.15 | |
| 负债合计 | 6,893.71 | 7,150.15 | 7,292.30 | 8,180.87 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 14,208.00 | 14,208.00 | 14,208.00 | 14,208.00 | |
| 资本公积 | 56,347.88 | 56,347.88 | 56,347.88 | 56,347.88 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,037.70 | 2,452.37 | 2,452.37 | 2,452.37 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 11,079.09 | 10,775.21 | 9,690.50 | 15,836.98 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 84,672.66 | 83,783.46 | 82,698.75 | 88,845.23 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 84,672.66 | 83,783.46 | 82,698.75 | 88,845.23 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 91,566.37 | 90,933.61 | 89,991.05 | 97,026.10 | |
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