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| 天源迪科(300047) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 23,694.71 | 8,611.56 | 20,099.91 | 17,878.72 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 331.04 | 361.99 | 940.90 | 738.98 | |
| 应收账款 | 50,751.31 | 40,914.62 | 39,409.37 | 40,165.03 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,183.89 | 10,049.03 | 3,020.99 | 2,552.71 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 3.12 | -- | -- | 14.06 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,757.80 | 1,912.06 | 1,843.85 | 1,971.17 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 19,592.42 | 20,470.70 | 15,466.57 | 11,547.04 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 97,314.29 | 82,319.96 | 80,781.59 | 74,867.71 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 5,857.92 | 5,491.72 | 5,623.55 | 5,578.67 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 17,857.61 | 15,638.58 | 14,148.61 | 11,874.63 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 7,254.38 | 7,300.27 | 7,132.41 | 7,199.35 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 18,023.15 | 13,084.66 | 14,127.02 | 15,167.10 | |
| 开发支出 | 6,801.73 | 10,515.76 | 8,798.52 | 7,099.43 | |
| 商誉 | 3,516.95 | 3,618.95 | 3,618.95 | 3,618.95 | |
| 长期待摊费用 | 233.44 | 254.44 | 281.86 | 309.51 | |
| 递延所得税资产 | 763.50 | 903.39 | 820.98 | 736.77 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 60,308.67 | 56,807.76 | 54,551.89 | 51,584.42 | |
| 资产总计 | 157,622.96 | 139,127.72 | 135,333.47 | 126,452.12 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 21,093.70 | 19,595.70 | 14,167.07 | 9,630.50 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 1,453.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 71.35 | |
| 应付账款 | 3,605.88 | 3,149.52 | 3,210.22 | 2,634.01 | |
| 预收款项 | 2,257.01 | 2,316.16 | 3,015.69 | 2,647.38 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 866.06 | 229.38 | 1,441.87 | 574.43 | |
| 应交税费 | 1,135.93 | 190.53 | -158.41 | -97.76 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 18.78 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 302.02 | 318.18 | 1,307.84 | 934.56 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,144.00 | 536.00 | 536.00 | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 32,876.38 | 27,335.47 | 24,520.27 | 16,394.48 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 4,856.00 | 3,464.00 | 3,464.00 | 2,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 2,024.27 | 1,434.42 | 1,435.57 | 1,294.00 | |
| 非流动负债合计 | 6,880.27 | 4,898.42 | 4,899.57 | 3,294.00 | |
| 负债合计 | 39,756.65 | 32,233.88 | 29,419.83 | 19,688.48 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 31,568.83 | 31,558.61 | 31,545.12 | 15,690.00 | |
| 资本公积 | 48,562.18 | 48,313.37 | 48,147.08 | 62,820.46 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,835.70 | 3,554.09 | 3,554.09 | 3,554.09 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 30,037.68 | 20,967.75 | 20,184.65 | 22,642.13 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 115,004.38 | 104,393.82 | 103,430.94 | 104,706.67 | |
| 少数股东权益 | 2,861.92 | 2,500.01 | 2,482.70 | 2,056.97 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 117,866.31 | 106,893.83 | 105,913.64 | 106,763.64 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 157,622.96 | 139,127.72 | 135,333.47 | 126,452.12 | |
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