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天源迪科(300047) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 20,692.97 | 29,802.09 | 13,429.38 | 23,546.45 | 43,511.84 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 197,627.02 | 187,153.13 | 164,944.97 | 171,056.45 | 181,289.84 |
应收票据 | 10,793.01 | 13,977.33 | 11,705.36 | 11,213.78 | 13,468.76 |
应收账款 | 186,834.01 | 173,175.80 | 153,239.61 | 159,842.67 | 167,821.08 |
应收款项融资 | 6,595.88 | 1,656.24 | 1,089.77 | 328.78 | 4,017.51 |
预付款项 | 36,991.97 | 39,479.83 | 30,663.51 | 17,375.61 | 22,016.90 |
其他应收款(合计) | 4,455.84 | 3,417.86 | 4,687.65 | 4,629.48 | 6,264.20 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 3,417.86 | -- | 4,629.48 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 223,266.00 | 239,969.99 | 178,798.83 | 186,971.55 | 172,334.99 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 9,287.03 | 11,491.46 | 4,973.74 | 7,268.45 | 6,696.46 |
流动资产合计 | 502,611.27 | 516,622.34 | 402,623.90 | 415,146.27 | 440,183.75 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 7,342.82 | 7,820.39 | 6,925.39 | 6,999.14 | 7,017.50 |
投资性房地产 | 17,577.68 | 17,687.47 | 17,199.71 | 17,309.50 | 17,418.36 |
在建工程(合计) | 5,464.97 | 1,297.15 | 17,120.68 | 15,339.94 | 12,856.77 |
在建工程 | -- | 1,297.15 | -- | 15,339.94 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 39,913.23 | 40,310.44 | 27,891.74 | 28,176.03 | 28,041.07 |
固定资产净额 | -- | 40,310.44 | -- | 28,176.03 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 5,125.58 | 5,785.05 | 1,688.26 | 2,725.97 | 2,874.85 |
无形资产 | 34,302.37 | 26,815.22 | 29,371.25 | 32,065.63 | 34,586.55 |
开发支出 | 2,438.91 | 10,197.73 | 7,804.44 | 5,278.88 | 2,637.19 |
商誉 | 57,695.18 | 57,695.18 | 64,648.41 | 64,648.41 | 64,648.41 |
长期待摊费用 | 639.17 | 670.62 | 715.78 | 576.96 | 654.20 |
递延所得税资产 | 8,983.04 | 8,835.64 | 7,701.50 | 7,890.55 | 7,958.57 |
其他非流动资产 | 3,351.17 | 3,158.26 | 2,279.58 | 2,279.58 | 2,479.58 |
非流动资产合计 | 192,531.97 | 189,971.01 | 193,054.77 | 192,998.63 | 190,881.10 |
资产总计 | 695,143.25 | 706,593.35 | 595,678.68 | 608,144.90 | 631,064.85 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 232,938.92 | 269,259.07 | 150,009.52 | 168,074.24 | 206,673.16 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 6,988.81 | 10,279.74 | 9,524.38 | 10,016.14 | 9,893.06 |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 6,988.81 | 10,279.74 | 9,524.38 | 10,016.14 | 9,893.06 |
预收款项 | 613.31 | 546.52 | 637.45 | 505.25 | 573.87 |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 1,570.63 | 541.65 | 660.31 | 1,242.92 | 2,024.61 |
应交税费 | 3,537.94 | 3,656.67 | 3,176.33 | 2,380.23 | 2,804.00 |
其他应付款(合计) | 2,482.18 | 2,496.11 | 2,220.80 | 2,568.89 | 3,910.16 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 2.82 | 2.82 | -- | 0.45 | 0.12 |
其他应付款 | -- | 2,493.29 | -- | 2,568.44 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 4,035.40 | 1,984.03 | 1,501.05 | 1,769.66 | 1,793.06 |
其他流动负债 | 7,029.57 | 4,160.55 | 6,203.33 | 5,711.72 | 3,914.71 |
流动负债合计 | 316,445.60 | 328,572.92 | 225,203.85 | 239,654.84 | 264,358.27 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 11,555.57 | 12,118.00 | 10,728.00 | 9,228.00 | 7,978.00 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
租赁负债 | 3,004.09 | 3,914.56 | 240.40 | 1,014.70 | 1,120.19 |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 1,925.16 | 1,910.48 | 1,015.57 | 1,015.57 | 1,015.57 |
长期递延收益 | 758.78 | 763.68 | 769.46 | 573.49 | 578.39 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 17,243.60 | 18,706.72 | 12,753.43 | 11,831.76 | 10,692.16 |
负债合计 | 333,689.19 | 347,279.65 | 237,957.28 | 251,486.60 | 275,050.43 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 63,774.47 | 63,774.47 | 63,774.47 | 63,774.47 | 63,774.47 |
资本公积 | 147,290.24 | 147,290.24 | 147,351.48 | 147,351.48 | 147,351.48 |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他综合收益 | 1,507.73 | 1,507.73 | 1,516.40 | 1,516.40 | 1,516.40 |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 10,155.76 | 10,155.76 | 9,644.18 | 9,644.18 | 9,644.18 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 109,265.14 | 108,355.96 | 109,595.15 | 109,217.22 | 107,810.41 |
归属于母公司股东权益合计 | 331,993.33 | 331,084.15 | 331,881.68 | 331,503.75 | 330,096.94 |
少数股东权益 | 29,460.73 | 28,229.55 | 25,839.72 | 25,154.55 | 25,917.48 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 361,454.05 | 359,313.70 | 357,721.39 | 356,658.30 | 356,014.42 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 695,143.25 | 706,593.35 | 595,678.68 | 608,144.90 | 631,064.85 |
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