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| 合康新能(300048) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 15,068.12 | 7,157.23 | 11,140.53 | 12,001.48 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 94,386.14 | 94,928.84 | 98,229.35 | 100,250.95 | |
| 应收票据 | 9,842.88 | 4,451.86 | 4,048.74 | 9,615.35 | |
| 应收账款 | 84,543.27 | 90,476.98 | 94,180.61 | 90,635.59 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 5,157.94 | 9,717.90 | 8,151.79 | 8,699.10 | |
| 其他应收款(合计) | 18,362.68 | 17,906.83 | 20,741.80 | 25,872.64 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 18,362.68 | -- | 20,741.80 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 58,321.25 | 72,444.10 | 68,178.40 | 67,647.94 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 575.80 | 668.08 | 693.06 | 890.30 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 5,891.34 | 21,265.51 | 20,831.54 | 21,297.35 | |
| 流动资产合计 | 197,763.27 | 224,088.51 | 227,966.49 | 236,659.75 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | 150.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 504.18 | 667.51 | 842.80 | 941.63 | |
| 长期股权投资 | 990.94 | 1,232.51 | 1,250.87 | 1,325.19 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 20,974.06 | 4,876.53 | 2,418.13 | 874.68 | |
| 在建工程 | 20,879.53 | -- | 2,359.62 | -- | |
| 工程物资 | 94.53 | -- | 58.51 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 103,512.06 | 117,016.78 | 119,805.64 | 121,722.96 | |
| 固定资产净额 | 103,512.06 | -- | 119,805.64 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 14,682.96 | 14,681.14 | 14,715.34 | 15,443.14 | |
| 开发支出 | 3,307.08 | 3,900.58 | 2,752.85 | 2,449.23 | |
| 商誉 | 25,033.16 | 25,033.16 | 25,033.16 | 24,741.84 | |
| 长期待摊费用 | 1,391.65 | 1,584.25 | 1,757.99 | 1,885.75 | |
| 递延所得税资产 | 3,291.37 | 5,513.44 | 5,167.10 | 4,319.49 | |
| 其他非流动资产 | 3,164.92 | 4,026.50 | 4,026.50 | 3,878.17 | |
| 非流动资产合计 | 177,729.32 | 179,306.40 | 178,294.39 | 177,732.09 | |
| 资产总计 | 375,492.59 | 403,394.91 | 406,260.88 | 414,391.84 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 21,250.00 | 31,007.00 | 35,606.00 | 35,726.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 52,894.15 | 58,165.78 | 55,789.72 | 58,939.93 | |
| 应付票据 | 5,956.37 | 11,272.35 | 12,031.80 | -- | |
| 应付账款 | 46,937.78 | 46,893.43 | 43,757.92 | -- | |
| 预收款项 | 18,494.56 | 28,446.13 | 25,570.95 | 25,220.39 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,057.75 | 1,240.01 | 1,184.83 | 1,247.27 | |
| 应交税费 | 1,989.32 | 1,466.94 | 1,627.19 | 2,780.99 | |
| 其他应付款(合计) | 9,948.23 | 11,127.65 | 7,983.69 | 9,729.45 | |
| 应付利息 | 41.84 | 50.93 | 60.70 | 72.63 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 9,906.40 | -- | 7,922.99 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 7,110.84 | 7,144.95 | 7,244.72 | 6,744.86 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 113,744.85 | 138,598.46 | 135,007.10 | 140,388.88 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 10,037.21 | 9,711.98 | 13,094.64 | 14,676.09 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 1,748.49 | 1,846.55 | 2,419.02 | 3,286.33 | |
| 长期应付款 | 1,748.49 | -- | 2,419.02 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 896.60 | 444.85 | 457.72 | 361.39 | |
| 长期递延收益 | 16,534.20 | 17,608.69 | 18,443.90 | 19,705.20 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 29,216.50 | 29,612.07 | 34,415.27 | 38,029.00 | |
| 负债合计 | 142,961.35 | 168,210.53 | 169,422.37 | 178,417.88 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 111,417.74 | 111,463.73 | 111,463.73 | 112,441.79 | |
| 资本公积 | 84,394.82 | 85,257.88 | 85,051.90 | 85,312.08 | |
| 减：库存股 | 2,683.68 | 2,797.72 | 2,797.72 | 5,044.99 | |
| 其他综合收益 | 27.16 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 7,092.58 | 6,679.30 | 6,679.30 | 6,679.30 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 24,831.42 | 25,127.15 | 25,812.23 | 25,123.15 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 225,080.04 | 225,730.33 | 226,209.43 | 224,511.33 | |
| 少数股东权益 | 7,451.21 | 9,454.05 | 10,629.08 | 11,462.63 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 232,531.24 | 235,184.38 | 236,838.51 | 235,973.96 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 375,492.59 | 403,394.91 | 406,260.88 | 414,391.84 | |
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