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中青宝(300052) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | ||
流动资产 | |||||
货币资金 | 10,968.99 | 10,028.00 | 10,453.73 | ||
交易性金融资产 | -- | -- | -- | ||
衍生金融资产 | -- | -- | -- | ||
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | ||
应收票据 | -- | -- | -- | ||
应收账款 | 188.44 | 590.07 | 300.02 | ||
应收款项融资 | -- | -- | -- | ||
预付款项 | 702.31 | 738.16 | 373.32 | ||
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | ||
应收利息 | 14.26 | 8.09 | 50.44 | ||
应收股利 | -- | -- | -- | ||
其他应收款 | 76.51 | 84.66 | 32.03 | ||
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | ||
存货 | 4.38 | 5.81 | 9.30 | ||
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的非流动资产 | 25.65 | -- | 12.46 | ||
待摊费用 | -- | -- | -- | ||
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | ||
其他流动资产 | -- | -- | -- | ||
流动资产合计 | 11,980.54 | 11,454.78 | 11,231.30 | ||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | ||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | ||
持有至到期投资 | -- | -- | -- | ||
长期应收款 | -- | -- | -- | ||
长期股权投资 | -- | -- | -- | ||
投资性房地产 | -- | -- | -- | ||
在建工程(合计) | -- | -- | -- | ||
在建工程 | -- | -- | 12.60 | ||
工程物资 | -- | -- | -- | ||
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | ||
固定资产净额 | 1,749.86 | 1,599.83 | 1,571.75 | ||
固定资产清理 | -- | -- | -- | ||
生产性生物资产 | -- | -- | -- | ||
公益性生物资产 | -- | -- | -- | ||
油气资产 | -- | -- | -- | ||
使用权资产 | -- | -- | -- | ||
无形资产 | 2,338.84 | 1,788.41 | 1,827.99 | ||
开发支出 | 2,340.60 | 1,667.26 | 1,038.89 | ||
商誉 | -- | -- | -- | ||
长期待摊费用 | 82.58 | 114.51 | 41.53 | ||
递延所得税资产 | 167.51 | 125.02 | 125.02 | ||
其他非流动资产 | -- | -- | -- | ||
非流动资产合计 | 6,679.39 | 5,295.03 | 4,617.79 | ||
资产总计 | 18,659.93 | 16,749.82 | 15,849.08 | ||
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | ||
交易性金融负债 | -- | -- | -- | ||
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | ||
应付票据 | -- | -- | -- | ||
应付账款 | 364.23 | 18.55 | 225.19 | ||
预收款项 | 16.39 | 4.39 | 28.29 | ||
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | ||
应付职工薪酬 | 327.75 | 230.65 | 202.12 | ||
应交税费 | 523.10 | 214.05 | 148.87 | ||
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | ||
应付利息 | -- | -- | -- | ||
应付股利 | -- | -- | -- | ||
其他应付款 | 24.08 | 1.74 | 4.12 | ||
预提费用 | -- | -- | -- | ||
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | ||
应付短期债券 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | ||
其他流动负债 | 379.85 | 580.91 | 560.21 | ||
流动负债合计 | 1,635.41 | 1,050.29 | 1,168.80 | ||
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | ||
应付债券 | -- | -- | -- | ||
租赁负债 | -- | -- | -- | ||
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | ||
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | ||
长期应付款 | -- | -- | -- | ||
专项应付款 | -- | -- | -- | ||
预计非流动负债 | -- | -- | -- | ||
递延所得税负债 | -- | -- | -- | ||
长期递延收益 | -- | -- | -- | ||
其他非流动负债 | -- | -- | -- | ||
非流动负债合计 | -- | -- | -- | ||
负债合计 | 1,635.41 | 1,050.29 | 1,168.80 | ||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | ||
资本公积 | 3,796.69 | 3,796.88 | 3,796.88 | ||
减:库存股 | -- | -- | -- | ||
其他综合收益 | -- | -- | -- | ||
专项储备 | -- | -- | -- | ||
盈余公积 | 690.21 | 276.19 | 276.19 | ||
一般风险准备 | -- | -- | -- | ||
未分配利润 | 5,037.62 | 4,125.66 | 3,106.40 | ||
归属于母公司股东权益合计 | 17,024.52 | 15,698.73 | 14,679.47 | ||
少数股东权益 | -- | 0.80 | 0.81 | ||
所有者权益(或股东权益)合计 | 17,024.52 | 15,699.53 | 14,680.29 | ||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 18,659.93 | 16,749.82 | 15,849.08 |
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