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中青宝(300052) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 60,319.97 | 65,217.81 | 57,822.90 | 76,087.51 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
应收账款 | 2,091.53 | 949.59 | 863.11 | 282.58 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 3,246.53 | 3,648.64 | 10,765.08 | 1,488.44 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | 227.32 | 322.49 | 207.04 | 254.21 | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 515.91 | 727.75 | 420.24 | 464.39 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 6.06 | 6.95 | 5.43 | 4.01 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | 780.60 | 561.66 | 473.23 | 110.87 | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
流动资产合计 | 67,187.91 | 71,434.89 | 70,557.03 | 78,692.01 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 33.66 | 20.09 | 3,686.67 | 35.75 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 4,038.54 | 3,535.73 | 3,166.14 | 2,741.29 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 4,740.94 | 3,153.34 | 2,661.46 | 2,739.44 | |
开发支出 | 15,817.76 | 12,665.49 | 10,581.61 | 8,491.32 | |
商誉 | 2,196.16 | 2,507.66 | -- | -- | |
长期待摊费用 | 1,024.48 | 978.08 | 883.11 | 179.86 | |
递延所得税资产 | 1,119.36 | 1,017.37 | 904.04 | 710.01 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 28,970.91 | 23,877.76 | 21,883.04 | 14,897.67 | |
资产总计 | 96,158.82 | 95,312.66 | 92,440.06 | 93,589.68 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 1,580.23 | 832.28 | 1,243.60 | 381.59 | |
预收款项 | 244.35 | 114.39 | 207.26 | 28.74 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 1,209.32 | 786.52 | 640.67 | 587.98 | |
应交税费 | 391.17 | 364.60 | 350.73 | 338.36 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 397.28 | 965.95 | 77.91 | 53.75 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | 1,690.36 | 2,095.30 | 1,728.25 | 1,649.50 | |
流动负债合计 | 5,512.71 | 5,159.06 | 4,248.42 | 3,039.92 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | -- | -- | -- | -- | |
负债合计 | 5,512.71 | 5,159.06 | 4,248.42 | 3,039.92 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 13,000.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | |
资本公积 | 69,372.19 | 69,372.19 | 69,372.19 | 69,372.19 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 1,252.97 | 1,080.08 | 1,080.08 | 1,080.08 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 4,617.12 | 4,837.95 | 4,640.19 | 6,862.58 | |
归属于母公司股东权益合计 | 88,247.21 | 88,293.74 | 88,092.46 | 90,314.84 | |
少数股东权益 | 2,398.90 | 1,859.86 | 99.19 | 234.92 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 90,646.11 | 90,153.60 | 88,191.65 | 90,549.76 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 96,158.82 | 95,312.66 | 92,440.06 | 93,589.68 |
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